Top 5 fundos baratos (abaixo de R$20)

Top 5 fundos baratos (abaixo de R$20)

Conheça fundos imobiliários baratos, esses FIIs são acessíveis para qualquer investidor começar a investir.

Existem 26 fundos negociados com valor de cota abaixo de R$ 20,00, mas cuidado, muitos desses fundos apresentam problemas, por isso fiz uma lista top 5.

Importante destacar que fundos baratos em preço (abaixo de R$20) não quer dizer que são bons investimentos, ou seja, baratos em valor.

Não são recomendações de investimento, apenas 5 fundos com valor de cota baixo e que não são bombas, entre os 26 existem também FIIs de desenvolvimento, vou falar um pouco sobre eles.

TOP 5 menores preços de cota

Fundo Preço
VSLH11 R$ 10,51
KISU11 R$9.68
MXRF11 R$10.47
TORD11 R$11.83
RBVO11 R$17.47

VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários é um fundo de recebíveis (CRI) da gestora Hectare, que investe em CRIs de high yield.

Principalmente nos segmentos de multipropriedade e loteamento, o fundo teve início das negociações em 08/04/2021.

KISU11 - Kilima Suno 30 é um fundo de fundos, que segue o índice passivo SUNO30, são 30 fundos de maior valor de mercado.

Para entrar no índice é preciso passar por um filtro criado pela Suno Research, ter pago provento nos últimos 12 meses, fazer parte do ifix, não ser um FOF e possuir mais de 1 ativo.

MXRF11 - Maxi Renda é um fundo de recebíveis (CRIs), é o fundo com maior número de cotistas (mais de 300 mil).

Ele também é muito negociado e possui perto de 2 bilhões em ativos, o gestor é a XP e o administrador é o BTG Pactual.

TORD11 - Tordesilhas EI é um fundo de recebíveis (CRIs), mas também possui cotas de outros FIIs e participações em SPEs, ou seja, é praticamente um FOF.

Ele é muito novo, iniciou atividade em agosto de 2019 e possui uma carteira com CRIs de multipropriedade e loteamento, segmentos High Yield.

RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II é um fundo de recebíveis (CRIs) da de gestão e administração da Rio Bravo.

Ele teve início em dezembro de 2012 e não é um fundo popular, apenas 2000 cotistas e pouca liquidez, mesmo negociando com desconto de quase 50% do VP.

Outros fundos abaixo de R$ 20,00

VGHF11 e MCHF11 esses dois fundos ficaram fora do TOP5, mas iniciaram com valor próximo a R$ 10,00, são dois fundo de fundos que iniciaram as negociações em 2021.

SCPF11 - SCP é um fundo de shoppings, proprietário de 31,6% do Shopping Center Piedade, que corresponde a uma ABL própria de 4.747 m², localizado em Salvador na Bahia.

Esse FII é bem antigo, sua primeira distribuição de renda foi em maio de 1997, a gestora e administradora do fundo é a BR-Capital.

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FOF o administrador do fundo BRL Trust divulgou fato relevante dia 29/09/2021 com resultado da AGE.

Foi aprovado o desdobramento de cotas de 1:10, ou seja, as cotas que valiam cerca de R$ 75,00 agora valem R$ 7,50 e o número de cotas foi multiplicado por 10.

FLMA11 - Continental Square Faria Lima é um fundo de lajes comerciais, possui apenas um imóvel que fica localizado na Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo - SP

São 18 lajes em 4 andares e meio, somando 7.874 m² de ABL própria e 75% do Hotel Pullman Vila Olimpia com ABL própria de 11.399 m² e 135 quartos.

O FLMA11 agora vale mais de R$ 100,00 depois que ouve um grupamento de 50:1 a partir do dia 01/06/2021, por isso foi retirado do top 5.

FIIs baratos que estão no IFIX

Existem 6 fundos na lista dos fundo abaixo de R$ 20,00 que estão presentes no índice de fundos imobiliários (IFIX)

São eles (ordenados por peso):

Fundo Preço
MXRF11 2,18%
BZLI11 0,60%
KISU11 0,38%
TORD11 0,34%
VSLH11 0,26%
BLMR11 0,18%

Filtrar os fundos que estão no IFIX é importante para selecionar os fundos mais negociados, portanto os que possuem maior liquidez no mercado.

O IFIX é rebalanceado quadrimestralmente, ou seja, 3x por ano e o critério de ponderação do IFIX é por valor de mercado.

Fundos baratos de desenvolvimento

Lista dos fundos de desenvolvimento

  • RCFA11
  • PRSN11B
  • HRDF11
  • KNRE11
  • KINP11
  • NVHO11
  • RBDS11
  • EGYR11

É preciso tomar cuidado ao comprar fundos de desenvolvimento, principalmente se ele for de prazo determinado, que é a maioria dos fundos acima.

Esses fundos não pagam dividendos todos os meses, geralmente pagam só o obrigatório que é no final do semestre e com isso o valor pago é quase sempre alto.

Com isso investidores que não conhecem o fundo, olham o dividendo de 4%, por exemplo, e acha esse valor ótimo e a cota com valor baixo, acaba comprando.

Outro fato para observar é o quanto que foi pago de rendimento e o que foi amortização, pois fundos de desenvolvimento pagam amortização, ou seja, devolvem parte do dinheiro investido.

Quando é pago uma amortização de R$ 1,00 e o fundo tinha VP de R$ 10,00, automaticamente o novo VP vai ser R$ 9,00, e quem está de fora acha oportunidade para entrar.

Com isso novos cotistas chegam a pagar preços muito acima do valor patrimonial, por isso recomendo MUITO estudo antes de comprar um fundo de desenvolvimento.

Todos os fundos com cota abaixo de R$ 20

Fundo Preço Setor
CARE11 0,39 Outros
RCFA11 0,50 Desenvolvimento
PRSN11B 0,53 Desenvolvimento
DAMT11B 0,95 Shopping
HRDF11 1,30 Desenvolvimento
KNRE11 1,71 Desenvolvimento
FIVN11 2,10 Shopping
EGYR11 2,11 Desenvolvimento
GSFI11 4,29 Shopping
XTED11 6,25 Lajes Comerciais
BLMR11 6,95 FoFs
KISU11 7,62 FoFs
SCPF11 8,10 Shopping
RBDS11 9,00 Desenvolvimento
RZAG11 9,09 Fiagro (Crédito)
XPCA11 9,38 Fiagro (Crédito)
BIME11 9,48 Híbrido
MCHF11 9,74 FoFs
TORD11 9,77 Recebíveis (CRI)
VSLH11 9,95 Recebíveis (CRI)
MXRF11 9,98 Recebíveis (CRI)
VGHF11 10,00 FoFs
NPAR11 11,50 Desenvolvimento
NVHO11 11,54 Hospital
PABY11 11,98 Desenvolvimento
TOUR11 11,99 Desenvolvimento
KINP11 12,00 Desenvolvimento
RBVO11 14,98 Recebíveis (CRI)
BZLI11 16,90 Recebíveis (CRI)
CTXT11 18,47 Lajes Comerciais
XPCM11 19,54 Lajes Comerciais

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