BODB11 - Bocaina Infra | FI-Infra

BODB11

O fundo BODB11 - Bocaina Infra é um fundo de invetimento infraestrutura (FI-Infra), gerido pelo Bocaina e administrado pelo BTG Pactual.

Voltado para Investidores em Geral prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,90% aa e taxa de performance 20% IMA-B +2%.

Cotação BODB11

O valor inicial de negociação é de R$ 10,00 no dia 03/05/2022.

gráfico AAGR11

O Bocaina Infra iniciou as negociações no dia 03/05/2022, veja a Performance do fundo

Dados BODB11

Fundo Bocaina Infra
Gestor Bocaina
Administrador BTG Pactual
Classe FIC-FI Infra (FIRF)
Perfil Dívida
Pagamento Mensal
Data de anúncio Último dia útil
Data de pagamento 05º dia útil
Taxa de Administração 0,90%
Taxa de Performance 20% IMA-B +2%
Investidor Alvo Investidores em Geral
Prazo Indeterminado
CNPJ do fundo 41.771.670/0001-99
CNPJ do administrador 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido R$ 122.512.201,68
Cotas 12.450.427
Relatório Gerencial SIM
Data de Início 03/05/2022
Site: https://bocainacapital.com/bodb11/
Proventos Proventos Pagos
Anbima: https://data.anbima.com.br/fundos/631299
fnet: l.dividendosfiis.com.br/bodb11
Performance: Performance do BODB11

Todos documentos do Fundo

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

BODB11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 30/06/2023 0,08 07/07/2023
Rendimento 02/06/2023 0,01 13/06/2023
Rendimento 31/05/2023 0,14 07/06/2023
Rendimento 28/04/2023 0,15 08/05/2023
Rendimento 31/03/2023 0,11 10/04/2023
Amortização RF 31/3/2023 0,04 10/04/2023
Rendimento 28/2/2023 0,10 07/03/2023
Rendimento 31/1/2023 0,13 07/02/2023
Amortização RF 29/12/2022 0,12 06/01/2023
Amortização RF 30/11/2022 0,15 07/12/2022
Rendimento 31/10/2022 0,11 08/11/2022
Rendimento 30/09/2022 0,10 07/10/2022
Rendimento 31/08/2022 0,10 08/09/2022
Rendimento 29/07/2022 0,08 05/08/2022
Amortização RF 29/07/2022 0,06 05/08/2022
Amortização RF 29/07/2022 0,14 05/08/2022
Amortização RF 29/07/2022 0,14 05/08/2022
Amortização RF 29/07/2022 0,08 05/08/2022
Amortização RF 29/07/2022 0,02 05/08/2022
Amortização RF 30/06/2022 0,12 07/07/2022
Amortização RF 30/06/2022 0,05 07/07/2022
Amortização RF 30/06/2022 0,00 07/07/2022
Rendimento 01/06/2022 0,15 08/06/2022
Rendimento 29/04/2022 0,14 10/05/2022
Rendimento 29/04/2022 0,14 10/05/2022
Rendimento 31/03/2022 0,14 11/04/2022
Rendimento 25/02/2022 0,12 10/03/2022
Rendimento 31/01/2022 0,12 09/02/2022

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

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