SNID11 - Suno Infra Debêntures | FI-Infra

SNID11

O fundo SNID11 - Suno Infra Debêntures é um fundo de investimento infraestrutura (FI-Infra), gerido pelo Suno e administrado pelo BTG Pactual.

Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,90% aa e taxa de performance N/A.

Cotação SNID11

gráfico AAGR11

O Suno Infra Debêntures iniciou as negociações no dia 30/12/1899, veja a Performance do fundo

Dados SNID11

Fundo Suno Infra Debêntures
Gestor Suno
Administrador BTG Pactual
Segmento FI-Infra
Perfil Dívida
Pagamento Mensal
Ativos Debêntures
Taxa de Administração 0,90%
Taxa de Performance N/A
Investidor Alvo Investidores em Geral
Prazo Indeterminado
CNPJ do fundo 48.969.881/0001-80
CNPJ do administrador 59.281.253/0001-23
Data de anúncio 11º dia útil
Data de pagamento 16º dia útil
Patrimônio Líquido R$ 35.563.500
Cotas 350.000
Relatório Gerencial Sim
Data de Início 07/02/2023
Site de RI: https://www.suno.com.br/asset/fundos/snid11/
Proventos Proventos Pagos
Anbima: https://data.anbima.com.br/fundos/686557
fnet: l.dividendosfiis.com.br/snid11
Performance: Performance do SNID11

Todos documentos do Fundo

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

SNID11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 14/07/2023 1,15 25/07/2023
Rendimento 15/06/2023 1,15 23/06/2023
Rendimento 15/05/2023 0,62 25/05/2023
Amortização RF 15/5/2023 0,53 25/05/2023
Rendimento 14/04/2023 0,94 25/04/2023
Amortização RF 14/04/2023 0,21 25/04/2023
Rendimento 15/03/2023 0,04 24/03/2023
Amortização RF 15/03/2023 1,11 24/03/2023
Rendimento 15/02/2023 0,60 24/02/2023
Amortização RF 15/02/2023 0,55 24/02/2023

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

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