VRTA11 - Fator Verità | Fundo Imobiliário

VRTA11

O FII VRTA11 - Fator Verita é um fundo de recebíveis (cri), voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.

Com gestão da Fator e administração do Banco Fator, taxa de administração de 1,00% aa e sem taxa de performance.

Cotação VRTA11

gráfico VRTA11

O Fator Verita iniciou as negociações no dia 21/03/2011, veja a Performance do fundo

O fundo possui patrimônio próximo a 1 Bilhão de reais distribuídos em 51 operações de CRIs, onde nenhuma delas tem peso maior que 5% do total do PL.

A maior quantidade alocada em valor tem peso na carteira entre 2 a 3% do PL e estão bem distribuídas as operações em 9 securitizadoras.

O principal indexador do fundo é o IPCA com 74% da carteira, depois CDI com 14% e IGP-M com 11%, em linha com o benchmark que é IGP-M + 6% aa.

O prêmio é próximo ao benchmark inflação + 6 a 7% aa, só o CDI que paga prêmio menor, o prazo médio é de mais de 4 anos.

O principal segmento dos CRIs é o corporativo, são empresas High grade, pouco mais de 20% está alocado em residencial, loteamento e shoppings.

Dados VRTA11

Fundo Fator Verita
Gestor Fator
Administrador Banco Fator
Consultor
Segmento Recebíveis (CRI)
Taxa de Administração 1,00% aa
Taxa de Performance N/A
Gestão Ativa
Investidor Alvo Investidores em Geral
Prazo Indeterminado
Participação no IFIX 1,10%
Número de Índices que integra 6 de 6
CNPJ 11.664.201/0001-00
CNPJ do Administrador 33.644.196/0001-06
Data de anúncio Último dia útil
Data de pagamento 11º dia útil
Patrimônio Líquido R$ 1.289.853.012,61
Cotas 13.152.584
ABL N/A
Imóveis N/A
É alavancado? Não
Relatório Gerencial Sim
Data de Início 03/2011
Site: https://www.fator.com.br/administracao_recursos/produtos/fundos_estruturados/FII/fator_verita.html
fnet: l.dividendosfiis.com.br/vrta11
Dividendos: Proventos Pagos
Performance: Performance do VRTA11

Todos documentos do Fundo

Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos pagos pelo fundo VRTA11 link para proventos Pagos

VRTA11 possui alavancagem?

Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.

Next Post Previous Post