RZAT11

O Fundo RZAT11 - Riza Arctium Real Estate é um fundo de logística, voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.

Com gestão da Riza e administração do BTG Pactual, taxa de administração de 1,00% aa e taxa de performance 20% IPCA +5%.

Cotação RZAT11

Dados e Indicadores RZAT11

1. Fundamentos e Gestão

Informações institucionais sobre quem gerencia o patrimônio e as regras básicas do fundo.

2. Indicadores de Mercado (Valuation)

Indicadores que ajudam a entender se o preço atual da cota está caro ou barato em relação ao seu valor contábil.

3. Portfólio e Eficiência Operacional

Dados sobre os imóveis físicos e a escala do fundo.

4. Estrutura de Capital e Liquidez

Saúde financeira, quantidade de cotistas e nível de endividamento.

Todos documentos e fnet

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

RZAT11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo Proventos Pagos

Como Declarar RZAT11 no Imposto de Renda (IRPF)

Declarar o fundo imobiliário RZAT11 no Imposto de Renda (IRPF) é obrigatório para quem possuía cotas em 31 de dezembro ou realizou vendas no ano:

1. Declarar Cotas (Ficha Bens e Direitos)

• Grupo: 07 - Fundos
• Código: 03 - Fondos de Investimento Imobiliário (FII)
• Localização: 105 - Brasil
• CNPJ do Fundo: 28.267.696/0001-36
• Discriminação: Exemplo de texto para cópia:

  "Quantidade de [NÚMERO DE COTAS] cotas do Fundo Imobiliário Riza Arctium Real Estate (RZAT11), custodiadas na corretora [NOME DA CORRETORA], CNPJ do fundo 28.267.696/0001-36, ao valor total de aquisição de R$ [CUSTO TOTAL PAGO]."

• Situação em 31/12/2025 e 31/12/2026: Preencha o custo total de aquisição acumulado (soma dos valores pagos pelas cotas + taxas). Nunca atualize esse valor pela cotação de mercado na bolsa.

2. Declarar Rendimentos Isentos (Dividendos)

• Ficha: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
• Tipo de Rendimento: 99 - Outros (ou o código especificado no Informe de Rendimentos)
• CNPJ da Fonte Pagadora: Informe o CNPJ do Administrador (BTG Pactual), conforme o Informe de Rendimentos disponibilizado pelo escriturador N/A.
• Nome da Fonte Pagadora: BTG Pactual
• Valor: Soma de todos os rendimentos e dividendos recebidos no ano.

3. Venda de Cotas e Tributação

• Ficha: Renda Variável -> Operações em FII ou FIAGRO
• Alíquota: 20% de Imposto de Renda sobre o lucro líquido (vendas de FIIs não possuem a isenção de R$ 20 mil/mês).
• DARF: Caso tenha vendido com lucro, o imposto deve ter sido recolhido até o último dia útil do mês seguinte via DARF (código 6015).
• Compensação de Prejuízos: Se vendeu com prejuízo, informe na aba de Renda Variável para abater impostos de lucros futuros em FIIs ou FIAGROs.

4. Onde emitir o Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos do RZAT11 pode ser obtido através do escriturador oficial N/A, no portal do administrador BTG Pactual ou diretamente pela área logada da sua corretora de valores.

RZAT11 possui alavancagem?

Sim, segundo o relatório mensal do fundo o Passivo é maior que o Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado. O fundo é considerado alavancado quando possui obrigações (passivos) a pagar que superam seu caixa imediato, geralmente para financiar a aquisição de novos imóveis.

O que é mandato do fundo?

O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos

• Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
• Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar “papéis” geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
• Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
• Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
• Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda

Segmentos dos fundos

• Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de “papel” eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
• Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
• Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
• Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
• Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
• Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
• Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
• Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
• Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar

Fundos com responsabilidade limitada

Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.

Como analisar o fundo RZAT11?

Para avaliar se o investimento no fundo RZAT11 vale a pena, é fundamental analisar os seguintes indicadores:

• Dividend Yield (DY): Representa o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço atual da cota. Deve ser analisado em conjunto com a consistência dos pagamentos históricos.
• P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): Indica se o fundo está sendo negociado com ágio (acima de 1,00) ou deságio (abaixo de 1,00). FIIs de tijolo muito abaixo de 1,00 podem indicar oportunidades ou problemas nos imóveis.
• Vacância: A taxa de vacância física representa o percentual de área dos imóveis que está desocupada. Taxas elevadas diminuem a receita de aluguel e reduzem os dividendos.
• Liquidez Diária: Garante que você consiga comprar ou vender suas cotas na bolsa de valores rapidamente sem distorcer os preços.

Vantagens de investir em Fundos Imobiliários

Investir em FIIs como o RZAT11 traz diversas vantagens frente ao investimento em imóveis físicos:

• Isenção de Imposto de Renda: Os rendimentos mensais distribuídos para pessoas físicas são totalmente isentos de IR (desde que cumpridas as regras de enquadramento da legislação vigente).
• Baixo Valor de Entrada: Diferente de um imóvel físico que exige centenas de milhares de reais, é possível comprar cotas de FIIs com valores muito baixos.
• Liquidez: O processo de venda de cotas é rápido e executado diretamente através do home broker da sua corretora.
• Diversificação e Gestão Profissional: O patrimônio é gerido por profissionais dedicados a selecionar os melhores ativos e inquilinos do mercado.

Evolução Histórica de RZAT11

Imóveis do RZAT11:

Imovel Porto dos Gauchos MT - Lote 47 A, Sn, Sem Complemento, Porto Dos Gaúchos, Porto Dos Gaúchos/MT, Brasil, 78560-000

Área (m2): 87.607,00

Empreendimento Votorantim - Splice - Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, 154, Blocos A, B, C, Centro, Votorantim/SP, Brasil, 18110-901

Área (m2): 13.719,34

Imovel Rio Claro - Posto Monte Carlo - Rodovia Washington Luis, Km.198, Sem Complemento, , Corumbatai/SP, Brasil, 13540-000

Área (m2): 320,00

Imovel Andorinha - Sao Paulo - Rua Professor Luciano Prata, 204, Sem Complemento, Vila Baruel, Sao Paulo/SP, Brasil, 02510-020

Área (m2): 4.205,41

Total Ville Planaltina - Brasilia, Quadra 24, Módulo 1, Setor Habitacional Mestre D’armas (planaltina), Brasília/DF, Brasil, 00073-405

Área (m2): 7.510,47

Galpao Caucaia - Stock Teck - Rodovia Br020, 527, Sem Complemento, Campo Grande, Caucaia/CE, Brasil, 61663-015

Área (m2): 5.606,00

Imovel Andorinha - Campo Grande - Avenida Costa E Silva, 1275, Sem Complemento, Vila Progresso, Campo Grande/MS, Brasil, 79050-410

Área (m2): 10.541,98

Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo - Avenida Santos Dumont, 4235, Loteamento Jardim Marilu, Vila Aeroporto, Mirassol/SP, Brasil, 15135-160

Área (m2): 0,00

Galpao Industrial - Imperio - Rodovia Juscelino Kubitscheck De Oliveira - Br 364, S/n, Sem Complemento, Área Rural De Frutal, Frutal/MG, Brasil, 00038-207

Área (m2): 78.600,83

Fabrica - Goiania - Alameda Das Mansoes, 414, Chacaras 414 415 441 442 412 413 443 E 444, Chacaras Mansoes Rosas De Ouro, Goiania/GO, Brasil, 74470-060

Área (m2): 8.959,60

Terreno - Distrito, S/n, Sem Complemento, Dois Corregos, Dois Corregos/SP, Brasil, 17300-000

Área (m2): 30.350,00

Terreno - Setor 17, Quadra 0416, S/n, Distrito, Dois Corregos, Dois Corregos/SP, Brasil, 17300-000

Área (m2): 5.016,30