RMBS11 - REC Master Fundo De CRI Cotas Amortizáveis | Fundo Imobiliário
RMBS11
O Fundo RMBS11 - REC Master Fundo De CRI Cotas Amortizáveis é um fundo de recebíveis (cri), voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.
Com gestão da REC e administração da BRL Trust, taxa de administração de 1,15% aa e sem taxa de performance.
Cotação RMBS11
Dados
| Fundo | REC Master Fundo De CRI Cotas Amortizáveis |
|---|---|
| Nome completo CVM | REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Gestor | REC |
| Administrador | BRL Trust |
| Nome completo ADM | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Co-Gestor/Consultor | N/A |
| Mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
| Segmento | Recebíveis (CRI) |
| Segmento na CVM | Títulos e Val. Mob. |
| Taxa de Administração | 1,15% |
| Taxa de Performance | N/A |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | N/A |
| Número de Índices que integra | 0 de 6 |
| CNPJ | 58.366.499/0001-35 |
| CNPJ do Administrador | 13.486.793/0001-42 |
| Data de anúncio | ? dia útil |
| Data de pagamento | ? dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.300.000,00 |
| VP por cota | VP atualizado |
| Cotas | 130.000 |
| ABL | N/A |
| V/m² | N/A |
| Imóveis | N/A |
| É alavancado? | Não |
| Relatório Gerencial | ?? |
| Data de Funcionamento: | 17/07/2025 |
| Início de Negociação | sem cot |
| Emissões: | 2º emissão |
| Código ISIN | BRRMBSCTF007 |
| Site de RI: | https://rec-gestao.com/fundos/rec-master-fundo-de-cri-cotas-amortizaveis-fundo-de-investimento-imobiliario-responsabilidade-limitada-ticker-rmbs11/ |
| fnet: | Link FNET |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do RMBS11 |
RMBS11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
RMBS11 possui alavancagem?
Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
A alavancagem em FIIs de recebíveis é feita através de operações compromissadas, para identificar, olhe o passivo do relatório mensal e procure por (21-Outros valores a pagar).
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Fundos Imobiliários com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.