PVBI11 - VBI Prime Properties | Fundo Imobiliário

PVBI11

O FII PVBI11 - VBI Prime Properties é um fundo de lajes comerciais, voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.

Com gestão da Pátria/VBI e administração do BTG Pactual, taxa de administração de 0,90% aa e sem taxa de performance.

Cotação PVBI11

gráfico PVBI11

O VBI Prime Properties iniciou as negociações no dia 29/07/2020, veja a Performance do fundo

Foram feitas 2 aquisições em agosto de 2020, uma de 340,5 milhões e outra de 412,2 milhões somando 752,7 milhões.

Dados PVBI11

Fundo VBI Prime Properties
Gestor Pátria/VBI
Administrador BTG Pactual
Consultor
Segmento Lajes Comerciais
Taxa de Administração 0,90% aa
Taxa de Performance N/A
Gestão Ativa
Investidor Alvo Investidores em Geral
Prazo Indeterminado
Participação no IFIX 0,29%
Número de Índices que integra 3 de 6
CNPJ 35.652.102/0001-76
CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23
Data de anúncio Último dia útil
Data de pagamento 05º dia útil
Patrimônio Líquido R$ 1.313.252.239,27
VP por cota VP atualizado
Cotas 13.006.804
ABL 60.206 m²
Imóveis 6
É alavancado? Sim: ~3,34%
Relatório Gerencial Sim
Data de Funcionamento: 22/07/2020
Início de Negociação 07/2020
Código ISIN BRPVBICTF003
Site de RI: https://www.pvbi11.com.br/
fnet: l.dividendosfiis.com.br/pvbi11
Dividendos: Proventos Pagos
Performance: Performance do PVBI11

A taxa de administração varia entre 1,00% a 0,90% conforme a tabela abaixo:

gestao PVBI11

Todos documentos do Fundo

Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos pagos pelo fundo PVBI11 link para proventos Pagos

PVBI11 possui alavancagem?

Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.

Imóveis do PVBI11

50,5% do Edifício Faria Lima 4440 - ABL: 22.112 m² e 11.166,56 m² de ABL própria

localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Aquisição de 50% da fração ideal do Edifício Faria Lima 4.440, a compra foi concluída mediante o pagamento à vista pelo Fundo do montante de R$ 340,5 milhões. O Imóvel encontra-se 100% locado. Considerando o aluguel esperado para os próximos 12 meses, esta aquisição, representa um cap rate de 5,3%, quando calculado sobre o preço da aquisição (antes dos custos diretamente relacionados a aquisição). O referido aluguel mensal equivale a cerca de R$ 0,15/cota.

100% do Edifício Park Tower São Paulo - ABL: 22.340 m²

Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3.521 Paraíso, São Paulo/SP

Fundo concluiu a compra do Edifício Park Tower, a compra foi concluída mediante o pagamento à vista pelo Fundo do montante de R$ 412,2 milhões. O imóvel encontra-se 100% locado através de um único contrato típico de locação vencendo em 2034, com a Prevent Senior Private. Considerando o aluguel esperado para os próximos 12 meses, esta aquisição, representa um cap rate de 8,4%, quando calculado sobre o preço da aquisição (antes dos custos diretamente relacionados à aquisição). O referido aluguel mensal equivale a aproximadamente R$ 0,30/cota.

50% do Union Faria Lima - ABL 10.084 m² e 5.042 m² de ABL própria

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 822 - Itaim Bibi

Veja o racional da gestora na aquisição do imóvel - https://go.dividendosfiis.com.br/unionFL

OBS: Esse imóvel está em construção, porém ele já gera renda através de uma RMG equivalente a 6,9% a.a.

Ver racional de compra do VOC e The One

65% da Torre B Vila Olímpia Corporate - ABL própria: 12.630 m²

Rua Fidêncio Ramos, 302 – Vila Olímpia 04551-010 São Paulo/SP

Ver racional de compra do VOC e The One

13% do The One - ABL própria: 1.826 m²

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 454 Itaim Bibi, SP

36% do edifício Vera Cruz II - ABL própria: 7.202 m²

Rua Elvira Ferraz, nº 68, com Av. Brig. Faria Lima, 4285 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133

Ver racional da compra

Posição em FIIs

Além dos imóveis o fundo possui 11% do patrimônio líquido investido em outro FII, HAAA11.

Todos Imóveis do PVBI11 no mapa

  • Em amarelo os imóveis do fundo
  • Em verde os imóveis do HAAA11
  • Em preto a Torre B JK (vendida)

Imóveis vendidos:

20% da Torre B JK - ABL: 30.630 m² e 6.126 m² de ABL própria

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041 Vila Olímpia - SP

Veja o racional da gestora na aquisição do imóvel - https://go.dividendosfiis.com.br/torreBjk

OBS: Esse imóvel foi comprado utilizando alavancagem:

  • R$ 41,3 milhões serão pagos com o caixa do Fundo;
  • R$ 143,4 milhões serão pagos através da emissão de instrumento de securitização em duas séries, a primeira de R$ 90,0 milhões e a segunda de R$ 53,4 milhões à CDI + 2,15% a.a., sem multa de pré-pagamento.

Detalhes da venda

https://go.dividendosfiis.com.br/vendaTorreBjk

  • Valor Total da Venda R$ 237,1 milhões (pagou R$ 184,7 milhões)
  • Valor da Venda/m² R$ 38.700 por m² (pagou R$ 30.150/m²)
  • Forma de Pagamento 70% a vista, 15% em Jul/23 15% em 12 meses
  • Cap Rate da Venda 5,1% (comprou a 6,5% ao ano)
  • Lucro por cota Aproximadamente R$ 3,27
  • 46,4% TIR a.a.
  • 24% acima do valor patrimonial

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