OBAL11

O Fundo OBAL11 - Opportunity Balassiano é um fundo de desenvolvimento, voltado para investidores qualificados e de prazo indeterminado.

Com gestão da Opportunity e administração do Apex Group, taxa de administração de 0,05% aa e sem taxa de performance.

Cotação OBAL11

Dados e Indicadores OBAL11

1. Fundamentos e Gestão

Informações institucionais sobre quem gerencia o patrimônio e as regras básicas do fundo.

Informação	Valor
Nome do Fundo	Opportunity Balassiano
Gestor	Opportunity
Administrador	Apex Group
Escriturador	N/A
Segmento	Desenvolvimento
Gestão	Ativa
Prazo de Duração	Indeterminado
CNPJ	42.273.290/0001-97
Site de RI	N/A
Anbima:	link da Anbima

2. Indicadores de Mercado (Valuation)

Indicadores que ajudam a entender se o preço atual da cota está caro ou barato em relação ao seu valor contábil.

Indicador	Valor
Cotação Atual	R$ 1.095,00
Valor Patrimonial (VP)	VP atualizado
P/VP (Preço / Valor Patr.)	0,61
Participação no IFIX	Não
Código ISIN	BROBALCTF004

3. Portfólio e Eficiência Operacional

Dados sobre os imóveis físicos e a escala do fundo.

Ativo/Operação	Valor
ABL Total	N/A m²
Quantidade de Imóveis	5
Valor por m2 (Sobre VP)	N/A
Valor por m2 (Sobre Mercado)	N/A
Vacância Atual	N/A

4. Estrutura de Capital e Liquidez

Saúde financeira, quantidade de cotistas e nível de endividamento.

Item Financeiro	Valor
Patrimônio Líquido	R$ 255.312,34
Quantidade de Cotas	141.279
Número de Cotistas	108
Caixa / Liquidez	4,00%
Participação em Índices	N/A
É alavancado?	Sim

Todos documentos e fnet

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

OBAL11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo Proventos Pagos

Como Declarar OBAL11 no Imposto de Renda (IRPF)

Declarar o fundo imobiliário OBAL11 no Imposto de Renda (IRPF) é obrigatório para quem possuía cotas em 31 de dezembro ou realizou vendas no ano:

1. Declarar Cotas (Ficha Bens e Direitos)

Grupo: 07 - Fundos
Código: 03 - Fondos de Investimento Imobiliário (FII)
Localização: 105 - Brasil
CNPJ do Fundo: 42.273.290/0001-97
Discriminação: Exemplo de texto para cópia:

"Quantidade de [NÚMERO DE COTAS] cotas do Fundo Imobiliário Opportunity Balassiano (OBAL11), custodiadas na corretora [NOME DA CORRETORA], CNPJ do fundo 42.273.290/0001-97, ao valor total de aquisição de R$ [CUSTO TOTAL PAGO]."
Situação em 31/12/2025 e 31/12/2026: Preencha o custo total de aquisição acumulado (soma dos valores pagos pelas cotas + taxas). Nunca atualize esse valor pela cotação de mercado na bolsa.

2. Declarar Rendimentos Isentos (Dividendos)

Ficha: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Tipo de Rendimento: 99 - Outros (ou o código especificado no Informe de Rendimentos)
CNPJ da Fonte Pagadora: Informe o CNPJ do Administrador (Apex Group), conforme o Informe de Rendimentos disponibilizado pelo escriturador N/A.
Nome da Fonte Pagadora: Apex Group
Valor: Soma de todos os rendimentos e dividendos recebidos no ano.

3. Venda de Cotas e Tributação

Ficha: Renda Variável -> Operações em FII ou FIAGRO
Alíquota: 20% de Imposto de Renda sobre o lucro líquido (vendas de FIIs não possuem a isenção de R$ 20 mil/mês).
DARF: Caso tenha vendido com lucro, o imposto deve ter sido recolhido até o último dia útil do mês seguinte via DARF (código 6015).
Compensação de Prejuízos: Se vendeu com prejuízo, informe na aba de Renda Variável para abater impostos de lucros futuros em FIIs ou FIAGROs.

4. Onde emitir o Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos do OBAL11 pode ser obtido através do escriturador oficial N/A, no portal do administrador Apex Group ou diretamente pela área logada da sua corretora de valores.

OBAL11 possui alavancagem?

Sim, segundo o relatório mensal do fundo o Passivo é maior que o Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado. O fundo é considerado alavancado quando possui obrigações (passivos) a pagar que superam seu caixa imediato, geralmente para financiar a aquisição de novos imóveis.

O que é mandato do fundo?

O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos

Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar “papéis” geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda

Segmentos dos fundos

Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de “papel” eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar

Fundos com responsabilidade limitada

Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.

Como analisar o fundo OBAL11?

Para avaliar se o investimento no fundo OBAL11 vale a pena, é fundamental analisar os seguintes indicadores:

Dividend Yield (DY): Representa o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço atual da cota. Deve ser analisado em conjunto com a consistência dos pagamentos históricos.
P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): Indica se o fundo está sendo negociado com ágio (acima de 1,00) ou deságio (abaixo de 1,00). FIIs de tijolo muito abaixo de 1,00 podem indicar oportunidades ou problemas nos imóveis.
Vacância: A taxa de vacância física representa o percentual de área dos imóveis que está desocupada. Taxas elevadas diminuem a receita de aluguel e reduzem os dividendos.
Liquidez Diária: Garante que você consiga comprar ou vender suas cotas na bolsa de valores rapidamente sem distorcer os preços.

Vantagens de investir em Fundos Imobiliários

Investir em FIIs como o OBAL11 traz diversas vantagens frente ao investimento em imóveis físicos:

Isenção de Imposto de Renda: Os rendimentos mensais distribuídos para pessoas físicas são totalmente isentos de IR (desde que cumpridas as regras de enquadramento da legislação vigente).
Baixo Valor de Entrada: Diferente de um imóvel físico que exige centenas de milhares de reais, é possível comprar cotas de FIIs com valores muito baixos.
Liquidez: O processo de venda de cotas é rápido e executado diretamente através do home broker da sua corretora.
Diversificação e Gestão Profissional: O patrimônio é gerido por profissionais dedicados a selecionar os melhores ativos e inquilinos do mercado.

Evolução Histórica de OBAL11

O Valor Patrimonial por Cota (VP) representa a fração do patrimônio líquido total do fundo pertencente a cada cota. É calculado dividindo-se o Patrimônio Líquido total pelo número de cotas emitidas e serve como o valor contábil real do ativo.