HSRE11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII
O que aconteceu com o fundo HSRE11?
Foi aprovada a transferência para gestão e administração para o BTG Pactual e também um novo ticker BTRU11
O fundo HSRE11 - HSI Renda Imobiliária -> BTRU11 encerrou suas atividades. Para mais detalhes sobre o processo de liquidação, incorporação ou encerramento, recomendamos a consulta aos documentos oficiais no sistema FNET da B3.
Dados Históricos
| Informação | Valor | |
|---|---|---|
| Nome do Fundo | HSI Renda Imobiliária | |
| CNPJ | 08.098.114/0001-28 | |
| Segmento | Renda Urbana | |
| Gestor | HSI | |
| Administrador | BRL Trust | |
| Link FNET | Link FNET | --- |
HSRE11
O FII HSRE11 - HSI Renda Imobiliária é um fundo de varejo, voltado para investidores qualificados e de prazo indeterminado.
Com gestão da HSI e administração da BRL Trust, taxa de administração de 0,90% aa e taxa de performance 20% exceder 6%.
Cotação HSRE11
Dados HSRE11
| Fundo | HSI Renda Imobiliária |
|---|---|
| Gestor | HSI |
| Administrador | BRL Trust |
| Consultor | |
| Segmento | Varejo |
| Taxa de Administração | 0,90% aa |
| Taxa de Performance | 20% exceder 6% |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | Não |
| Número de Índices que integra | 0 de 6 |
| CNPJ | 08.098.114/0001-28 |
| CNPJ do Administrador | 62.318.407/0001-19 |
| Data de anúncio | Último dia útil |
| Data de pagamento | 10º dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 857.045.054,19 |
| VP por cota | VP atualizado |
| Cotas | 8.898.724 |
| ABL | 106.000 m² |
| Imóveis | 29 |
| É alavancado? | Não |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Início | 12/2020 |
| Site: | https://hsre.hsifii.com/ |
| fnet: | l.dividendosfiis.com.br/hsre11 |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do HSRE11 |
Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos pagos pelo fundo HSRE11 link para proventos Pagos
HSRE11 possui alavancagem?
Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
O Fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos urbanos de uso institucional e comercial, por aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
Imóveis do HSRE11
O portfolio do fundo é composto por 29 lojas espalhadas pelo território nacional, localizadas majoritariamente em capitais dos estados, em shoppings consolidados e centros tradicionais de comércio.
| Nome | Endereço | Participação | ABL |
|---|---|---|---|
| Loja – São Paulo/SP | Av. São João, nº455 | 100% | 1.448 m² |
| Loja – São Paulo/SP | Av. São João, nº 455 e Rua 24 de Maio, nº 70/90 | 100% | 3.787 m² |
| Loja shopping ABC – Santo André/SP | Av. Pereira Barreto, nº42 | 100% | 2.458 m² |
| Loja – Campinas/SP | Rua 13 de Maio, nº 520 | 100% | 3.439 m² |
| Loja – Belo Horizonte/MG | Rua Goitacazes, nº 182 | 100% | 5.268 m² |
| Loja shopping Del Rey – Belo Horizonte/MG | Av. Pres. Carlos Luz, nº 3001 | 100% | 3.186 m² |
| Loja Minas shopping – Belo Horizonte/MG | Av. Cristiano Machado, nº 4000 | 100% | 3.010 m² |
| Loja – Rio de Janeiro/RJ | Av. Nossa Sra. De Copacabana, nº 749 e 749-A | 100% | 2.837 m² |
| Loja – Rio de Janeiro/RJ | Rua do Ouvidor, nº 186 | 100% | 5.092 m² |
| Loja – Rio de Janeiro/RJ | Rua Conde de Bonfim, nº 366 | 100% | 5.649 m² |
| Loja – Rio de Janeiro/RJ | Ladeira dos Tabajaras, nº 50 | 100% | 1.105 m² |
| Loja – Rio de Janeiro/RJ | Rua dos Goitacazes, nº 182 | 100% | 5.268 m² |
| Loja – Duque de Caxias/RJ | Praça do Pacificador, nº 39 | 100% | 2.989 m² |
| Loja – Nova Iguaçu/RJ | Av. Nilo Peçanha, nº 186 | 100% | 3.593 m² |
| Loja Boulevard Rio shopping – Rio de Janeiro/RJ | Rua Barão de São Francisco, nº 236 | 100% | 2.299 m² |
| Loja Norte shopping Rio – Rio de Janeiro/RJ | Av. Dom Helder Câmara, nº 5474 | 100% | 4.159 m² |
| Loja Plaza shopping Niterói – Rio de Janeiro/RJ | Rua Quinze de Novembro, nº 8 | 100% | 4.025 m² |
| Loja Pátio Brasil shopping – Brasília/DF | Setor Comercial Sul Q. 6, Asa Sul | 100% | 2.989 m² |
| Loja Goiânia shopping – Goiânia/GO | Av. T-10, nº 1.300 | 100% | 2.814 m² |
| Loja Maceió shopping – Maceió/AL | Av. Com. Gustavo Paiva, nº 2990 | 100% | 4.678 m² |
| Loja shopping Center Piedade – Salvador/BA | Av. Cons. Junqueira Ayres, nº 165 | 100% | 4.761 m² |
| Loja shopping Barra – Salvador/BA | Av. Centenário, nº 2992 | 100% | 2.846 m² |
| Loja North shopping – Fortaleza/CE | Av. Bezerra de Menezes, nº 2450 | 100% | 2.577 m² |
| Loja Coelhos – recife/PE | Av. Conde da Boa Vista, nº 484 | 100% | 6.238 m² |
| Loja Vitória – Vitória/ES | Av. Jerônimo Monteiro, nº 1000 | 100% | 4.629 m² |
| Loja São Luís – São Luís/MA | Rua Oswaldo Cruz, nº 290 | 100% | 4.663 m² |
| Loja shopping Pátio Belém – Belém/PA | Tv. Padre Eutíquio, nº 1078 | 100% | 3.418 m² |
Atualmente o passivo é composto majoritariamente por investidores institucionais e o objetivo é pulverizá-lo, aumentando consequentemente a liquidez do FII no mercado secundário.
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Fundos com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.
Como analisar o fundo HSRE11?
Para avaliar se o investimento no fundo HSRE11 vale a pena, é fundamental analisar os seguintes indicadores:
- Dividend Yield (DY): Representa o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço atual da cota. Deve ser analisado em conjunto com a consistência dos pagamentos históricos.
- P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): Indica se o fundo está sendo negociado com ágio (acima de 1,00) ou deságio (abaixo de 1,00). FIIs de tijolo muito abaixo de 1,00 podem indicar oportunidades ou problemas nos imóveis.
- Vacância: A taxa de vacância física representa o percentual de área dos imóveis que está desocupada. Taxas elevadas diminuem a receita de aluguel e reduzem os dividendos.
- Liquidez Diária: Garante que você consiga comprar ou vender suas cotas na bolsa de valores rapidamente sem distorcer os preços.
Vantagens de investir em Fundos Imobiliários
Investir em FIIs como o HSRE11 traz diversas vantagens frente ao investimento em imóveis físicos:
- Isenção de Imposto de Renda: Os rendimentos mensais distribuídos para pessoas físicas são totalmente isentos de IR (desde que cumpridas as regras de enquadramento da legislação vigente).
- Baixo Valor de Entrada: Diferente de um imóvel físico que exige centenas de milhares de reais, é possível comprar cotas de FIIs com valores muito baixos.
- Liquidez: O processo de venda de cotas é rápido e executado diretamente através do home broker da sua corretora.
- Diversificação e Gestão Profissional: O patrimônio é gerido por profissionais dedicados a selecionar os melhores ativos e inquilinos do mercado.