DAYM11 - Daycoval Real Estate Multiestratégia | Fundo Imobiliário
DAYM11
O Fundo DAYM11 - Daycoval Real Estate Multiestratégia é um fundo de fof (multiestratégia), voltado para investidores qualificados e de prazo indeterminado.
Com gestão da Daycoval e administração da Daycoval, taxa de administração de 1,25% aa e taxa de performance 20% IPCA + yield IMA-B 5.
Cotação DAYM11
Dados
| Fundo | Daycoval Real Estate Multiestratégia |
|---|---|
| Nome completo CVM | DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Gestor | Daycoval |
| Administrador | Daycoval |
| Nome completo ADM | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Co-Gestor/Consultor | N/A |
| Mandato | Híbrido |
| Segmento | FoF (multiestratégia) |
| Segmento na CVM | Híbrido |
| Taxa de Administração | 1,25% |
| Taxa de Performance | 20% IPCA + yield IMA-B 5 |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | N/A |
| Número de Índices que integra | 0 de 6 |
| CNPJ | 38.293.921/0001-62 |
| CNPJ do Administrador | 59.281.253/0001-23 |
| Data de anúncio | 10º dia útil |
| Data de pagamento | 15º dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 106.393.633,31 |
| VP por cota | VP atualizado |
| Cotas | 1.081.257 |
| ABL | 21.810 m² |
| V/m² | R$ 4.772,43 |
| Imóveis | 7 |
| É alavancado? | Sim: ~34,86% |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Funcionamento: | 21/02/2025 |
| Início de Negociação | 31/05/2021 |
| Emissões: | 3º emissão |
| Código ISIN | BRASMTCTF005 |
| Site de RI: | https://asainvestments.com/invista/asa-metropolis |
| fnet: | Link FNET |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do DAYM11 |
DAYM11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
DAYM11 possui alavancagem?
Sim, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é maior que o Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
A alavancagem em FIIs de recebíveis é feita através de operações compromissadas, para identificar, olhe o passivo do relatório mensal e procure por (21-Outros valores a pagar).
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Fundos Imobiliários com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.
Imóveis do DAYM11:
Ed. Flamengo - ABL: 7.690 m²
Praia do Flamengo, 66 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22210-030
Edifício corporativo com retrofit realizado em 2010, na orla do Aterro do Flamengo, bem servido de transportes públicos (próximo às linhas 1 e 2 do metrô).
Localização privilegiada com vista para os dois principais cartões-postais do Rio de Janeiro (Pão de Açúcar e Cristo Redentor).
Ed. Souza Aranha I - ABL: 2.231 m² e Ed. Souza Aranha II - ABL: 4.079 m²
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - São Paulo, SP
Souza Aranha I - Imóvel construído nos anos 80 com técnicas de engenharia visionárias para a época. Baixo custo de manutenção, circulação de ar natural e infraestrutura atualizada.
Souza Aranha II - Edifício corporativo construído sob encomenda (BTS) em 2016 com características construtivas de alto padrão, laje com amplo vão livre e utilização flexível por um ou mais locatários.
Ed. Porto Alegre - ABL: 4.421 m²
Av. Independência, 565 - Porto Alegre, RS
Porto Alegre - Edifício construído sob encomenda (BTS) para empresa do setor de telecomunicações, utilizado como centro de monitoramento e distribuição de infraestrutura na região de Porto Alegre.
Torre Sul - ABL: 866 m²
R. James Joule, 65 - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04576-080
Edifício Pedra Grande - ABL: 1.576 m²
Av. Brig. Faria Lima, 1306 - Pinheiros, São Paulo - SP, 01451-001
Nações Unidas - ABL: 947 m
Av. das Nações Unidas, 19707 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04795-100