CPUR11

O Fundo CPUR11 - Capitânia HBC Renda Urbana é um fundo de renda urbana, voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.

Com gestão da Capitânia e administração do BTG Pactual, taxa de administração de 1,00% aa e sem taxa de performance.

Cotação CPUR11

O CPUR11 é um fundo cetipado, ou seja, ele é negociado no mercado de Balcão Organizado (CETIP - Fundos 21 - Módulo de Fundos)

O código de negociação é: 3598019LCI

Dados e Indicadores CPUR11

1. Fundamentos e Gestão

Informações institucionais sobre quem gerencia o patrimônio e as regras básicas do fundo.

2. Indicadores de Mercado (Valuation)

Indicadores que ajudam a entender se o preço atual da cota está caro ou barato em relação ao seu valor contábil.

3. Portfólio e Eficiência Operacional

Dados sobre os imóveis físicos e a escala do fundo.

4. Estrutura de Capital e Liquidez

Saúde financeira, quantidade de cotistas e nível de endividamento.

Todos documentos e fnet

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

CPUR11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo Proventos Pagos

Como Declarar CPUR11 no Imposto de Renda (IRPF)

Declarar o fundo imobiliário CPUR11 no Imposto de Renda (IRPF) é obrigatório para quem possuía cotas em 31 de dezembro ou realizou vendas no ano:

1. Declarar Cotas (Ficha Bens e Direitos)

• Grupo: 07 - Fundos
• Código: 03 - Fondos de Investimento Imobiliário (FII)
• Localização: 105 - Brasil
• CNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00
• Discriminação: Exemplo de texto para cópia:

  "Quantidade de [NÚMERO DE COTAS] cotas do Fundo Imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), custodiadas na corretora [NOME DA CORRETORA], CNPJ do fundo 34.691.520/0001-00, ao valor total de aquisição de R$ [CUSTO TOTAL PAGO]."

• Situação em 31/12/2025 e 31/12/2026: Preencha o custo total de aquisição acumulado (soma dos valores pagos pelas cotas + taxas). Nunca atualize esse valor pela cotação de mercado na bolsa.

2. Declarar Rendimentos Isentos (Dividendos)

• Ficha: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
• Tipo de Rendimento: 99 - Outros (ou o código especificado no Informe de Rendimentos)
• CNPJ da Fonte Pagadora: Informe o CNPJ do Administrador (BTG Pactual), conforme o Informe de Rendimentos disponibilizado pelo escriturador N/A.
• Nome da Fonte Pagadora: BTG Pactual
• Valor: Soma de todos os rendimentos e dividendos recebidos no ano.

3. Venda de Cotas e Tributação

• Ficha: Renda Variável -> Operações em FII ou FIAGRO
• Alíquota: 20% de Imposto de Renda sobre o lucro líquido (vendas de FIIs não possuem a isenção de R$ 20 mil/mês).
• DARF: Caso tenha vendido com lucro, o imposto deve ter sido recolhido até o último dia útil do mês seguinte via DARF (código 6015).
• Compensação de Prejuízos: Se vendeu com prejuízo, informe na aba de Renda Variável para abater impostos de lucros futuros em FIIs ou FIAGROs.

4. Onde emitir o Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos do CPUR11 pode ser obtido através do escriturador oficial N/A, no portal do administrador BTG Pactual ou diretamente pela área logada da sua corretora de valores.

CPUR11 possui alavancagem?

Sim, segundo o relatório mensal do fundo o Passivo é maior que o Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado. O fundo é considerado alavancado quando possui obrigações (passivos) a pagar que superam seu caixa imediato, geralmente para financiar a aquisição de novos imóveis.

O que é mandato do fundo?

O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos

• Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
• Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar “papéis” geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
• Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
• Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
• Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda

Segmentos dos fundos

• Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de “papel” eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
• Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
• Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
• Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
• Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
• Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
• Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
• Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
• Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar

Fundos com responsabilidade limitada

Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.

Como analisar o fundo CPUR11?

Para avaliar se o investimento no fundo CPUR11 vale a pena, é fundamental analisar os seguintes indicadores:

• Dividend Yield (DY): Representa o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço atual da cota. Deve ser analisado em conjunto com a consistência dos pagamentos históricos.
• P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): Indica se o fundo está sendo negociado com ágio (acima de 1,00) ou deságio (abaixo de 1,00). FIIs de tijolo muito abaixo de 1,00 podem indicar oportunidades ou problemas nos imóveis.
• Vacância: A taxa de vacância física representa o percentual de área dos imóveis que está desocupada. Taxas elevadas diminuem a receita de aluguel e reduzem os dividendos.
• Liquidez Diária: Garante que você consiga comprar ou vender suas cotas na bolsa de valores rapidamente sem distorcer os preços.

Vantagens de investir em Fundos Imobiliários

Investir em FIIs como o CPUR11 traz diversas vantagens frente ao investimento em imóveis físicos:

• Isenção de Imposto de Renda: Os rendimentos mensais distribuídos para pessoas físicas são totalmente isentos de IR (desde que cumpridas as regras de enquadramento da legislação vigente).
• Baixo Valor de Entrada: Diferente de um imóvel físico que exige centenas de milhares de reais, é possível comprar cotas de FIIs com valores muito baixos.
• Liquidez: O processo de venda de cotas é rápido e executado diretamente através do home broker da sua corretora.
• Diversificação e Gestão Profissional: O patrimônio é gerido por profissionais dedicados a selecionar os melhores ativos e inquilinos do mercado.

Evolução Histórica de CPUR11

Imóveis do CPUR11:

Loja Florianopolis - Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400

Área (m2): 399,32

ASSAI DOURADOS-MS - Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600

Área (m2): 13.876,35

Lojas Santo Amaro - Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000

Área (m2): 1.792,85

Barra Medical Center - Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080

Área (m2): 7.140,00

ASSAI PORTO VELHO-RO - Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250

Área (m2): 16.085,54

Lojas Belo Horizonte - Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064

Área (m2): 7.211,75

Loja Diadema - Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000

Área (m2): 858,00

Loja Rio Branco - Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589

Área (m2): 2.730,64

SODIMAC Ribeiro Preto - Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000

Área (m2): 12.000,00

PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF - Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925

Área (m2): 5.004,94

Assai Aracatuba-SP - Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005

Área (m2): 13.189,14

Assai Bauru-SP - Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040

Área (m2): 6.912,50

Assai Ipatinga - Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291

Área (m2): 5.500,00

Assai Macae - RJ - Rodovia 168 E Na Estrada Linha Azul, Rodovia Rj 168, Sem Complemento, Rodovia Rj 168, Macaé/RJ, Brasil, 00027-910

Área (m2): 14.830,54