ARRI11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII
ARRI11
O Fundo ARRI11 - Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários é um fundo de recebíveis (cri), voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.
Com gestão da Open Kapital e administração da Oliveira Trust, taxa de administração de 1,04% aa e taxa de performance 20% CDI.
Cotação ARRI11
Dados
| Fundo | Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários |
|---|---|
| Nome completo CVM | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
| Gestor | Open Kapital |
| Administrador | Oliveira Trust |
| Nome completo ADM | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Co-Gestor/Consultor | N/A |
| Mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
| Segmento | Recebíveis (CRI) |
| Segmento na CVM | Títulos e Val. Mob. |
| Taxa de Administração | 1,04% |
| Taxa de Performance | 20% CDI |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | 0,12% |
| Número de Índices que integra | 1 de 6 |
| CNPJ | 32.006.821/0001-21 |
| CNPJ do Administrador | 36.113.876/0001-91 |
| Data de anúncio | Último dia útil |
| Data de pagamento | 05º dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 168.951.920,31 |
| VP por cota | VP atualizado |
| Cotas | 19.646.886 |
| ABL | N/A |
| V/m² | N/A |
| Imóveis | N/A |
| É alavancado? | Não |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Funcionamento: | 31/10/2019 |
| Início de Negociação | 11/11/2019 |
| Código ISIN | BRARRICTF009 |
| Site de RI: | https://arri11.com.br/ |
| fnet: | Link FNET |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do ARRI11 |
ARRI11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
ARRI11 possui alavancagem?
Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
A alavancagem em FIIs de recebíveis é feita através de operações compromissadas, para identificar, olhe o passivo do relatório mensal e procure por (21-Outros valores a pagar).
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Fundos Imobiliários com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.