CDII11 - Sparta Infra CDI | FI-Infra

CDII11

O fundo CDII11 - Sparta Infra CDI é um fundo de investimento infraestrutura (FI-Infra), gerido pelo Sparta e administrado pelo BTG Pactual.

Voltado para Investidores em Geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 1,25% aa e taxa de performance N/A.

Cotação CDII11

gráfico AAGR11

O Sparta Infra CDI iniciou as negociações no dia 22/05/2023, veja a Performance do fundo

Dados CDII11

Fundo Sparta Infra CDI
Gestor Sparta
Administrador BTG Pactual
Segmento FI-Infra
Perfil Dívida
Pagamento Mensal
Ativos Debêntures
Taxa de Administração 1,25%
Taxa de Performance N/A
Investidor Alvo Investidores em Geral
Prazo Indeterminado
CNPJ do fundo 48.973.783/0001-16
CNPJ do administrador 59.281.253/0001-23
Data de anúncio Último dia útil
Data de pagamento 10º dia útil
Patrimônio Líquido R$ 30.086.500
Cotas 300.865
Relatório Gerencial Sim
Data de Início 22/05/2023
Site de RI: https://www.sparta.com.br/sparta-cdii11/
Proventos Proventos Pagos
Anbima: https://data.anbima.com.br/fundos/692395
fnet: l.dividendosfiis.com.br/cdii11
Performance: Performance do CDII11

Todos documentos do Fundo

CDII11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 30/06/2023 2,00 14/07/2023
Rendimento 31/05/2023 1,14 15/06/2023
Rendimento 28/04/2023 0,93 15/05/2023
Rendimento 31/03/2023 1,18 17/04/2023

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

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