BIDB11 - Inter Infra | FI-Infra

BIDB11

O fundo BIDB11 - Inter Infra é um fundo de investimento infraestrutura (FI-Infra), gerido pelo Inter e administrado pelo Inter.

Voltado para Investidores em geral, prazo de duração Indeterminado, taxa de administração de 0,80% aa e sem taxa de performance.

Cotação BIDB11

gráfico AAGR11

O Inter Infra iniciou as negociações no dia 06/10/2021, veja a Performance do fundo

O BIDB11 é um fundo que busca a valorização de suas cotas por meio de investimentos em debêntures que financiam o setor de infraestrutura, com foco especial nas debêntures incentivadas.

O fundo pode ser acessado por todos os investidores e contará com distribuições regulares de rendimentos.

O retorno alvo perseguido pela gestão é de 1,0% a 1,5% acima título do Tesouro IPCA (NTN-B) de prazo médio equivalente (referência atual na NTN-B 28).

Dados BIDB11

Fundo Inter Infra
Gestor Inter
Administrador Inter
Classe FIC-FI Infra (FIRF)
Perfil Dívida
Pagamento Mensal
Data de anúncio Último dia útil
Data de pagamento 10º dia útil
Taxa de Administração 0,80%
Taxa de Performance N/A
Investidor Alvo Investidores em geral
Prazo Indeterminado
CNPJ do fundo 42.294.971/0001-31
CNPJ do administrador 18.945.670/0001-46
Patrimônio Líquido R$ 126.989.968,17
Cotas 1.343.667
Relatório Gerencial Sim
Data de Início 10/2021
Site: https://www.interasset.com.br/fundos-renda-fixa/bidb11-inter-infra-fic
Proventos Proventos Pagos
Anbima: https://data.anbima.com.br/fundos/617350
fnet: l.dividendosfiis.com.br/bidb11
Performance: Performance do BIDB11

Todos documentos do Fundo

Cota Patrimonial:

Para visualizar a cota patrimonial com variação diária consulte o link da Anbima.

BIDB11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 30/06/2023 0,70 14/07/2023
Rendimento 31/05/2023 0,91 15/06/2023
Rendimento 31/05/2023 0,91 15/06/2023
Rendimento 28/04/2023 0,91 15/05/2023
Rendimento 31/03/2023 1,30 17/04/2023
Rendimento 31/03/2023 1,30 17/04/2023
Rendimento 28/02/2023 0,93 14/03/2023
Rendimento 31/01/2023 1,14 14/02/2023
Rendimento 29/12/2022 1,07 13/01/2022
Rendimento 30/11/2022 1,01 14/12/2022
Rendimento 31/10/2022 0,53 16/11/2022
Rendimento 30/09/2022 0,50 17/10/2022
Rendimento 31/08/2022 0,51 15/09/2022
Rendimento 29/07/2022 0,61 12/08/2022
Rendimento 30/06/2022 1,21 14/07/2022
Rendimento 31/05/2022 1,19 14/06/2022
Rendimento 29/04/2022 1,46 13/05/2022
Rendimento 31/03/2022 1,25 14/04/2022
Rendimento 25/02/2022 0,93 15/03/2022
Amortização RF 31/01/2022 1,07 14/02/2022
Amortização RF 30/12/2021 1,21 14/01/2022
Amortização RF 30/11/2021 1,20 14/12/2021
Amortização RF 29/10/2021 1,19 16/11/2021

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

BIDB11 IPO

Fundo Inter Infra – BIDB11
Segmento FI-Infra
Montante R$ 251.602.000,00
Preço R$ 96,77
Custo R$ 3,23
Total R$ 100,00
Cotas inicial 2.600.000
Coordenador Líder Banco ABC
Outros Coordenadores Guide / Vitreo
Investidor alvo Investidores qualificados
Início das reservas 20/08/21
Encerramento de Reserva 21/09/21
Data de Liquidação 27/09/21
Anúncio de Encerramento 28/09/21
eventos ipo bidb11

Estudo de viabilidade do BIDB11

▶ Veja o documento: (clique aqui para abrir)

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