SADI11: Cotação, Dividendos e Rendimentos do FII
O que aconteceu com o fundo SADI11?
O fundo acabou depois que vendeu todos ativos para o fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA.
Com isso os cotistas receberam em troca cotas do SAPI11
Veja o comunicado da administradora.&noprocess=id)
- Nome do Fundo: SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do Fundo: 32.903.521/0001-45
- Classificação: Papel
- Subclassificação: Híbrido
- Segmento de Atuação: Multicategoria
- Tipo de Gestão: Ativa
- Público Alvo: Investidores em Geral
- Prazo de Duração: Indeterminado
- Nome do Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
SADI11
O Fundo SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDI é um fundo de recebíveis (cri), voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.
Com gestão da Santander e administração da Santander, taxa de administração de 0,80% aa e sem taxa de performance.
Cotação SADI11
Dados
| Fundo | Santander Papéis Imobiliários CDI |
|---|---|
| Nome completo CVM | SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Gestor | Santander |
| Administrador | Santander |
| Nome completo ADM | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Co-Gestor/Consultor | N/A |
| Mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
| Segmento | Recebíveis (CRI) |
| Segmento na CVM | Títulos e Val. Mob. |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | N/A |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | N/A |
| Número de Índices que integra | 0 de 6 |
| CNPJ | 32.903.521/0001-45 |
| CNPJ do Administrador | 62.318.407/0001-19 |
| Data de anúncio | Último dia útil |
| Data de pagamento | 10º dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 147.342.238,32 |
| VP por cota | VP atualizado |
| Cotas | 15.486.840 |
| ABL | N/A |
| V/m² | N/A |
| Imóveis | N/A |
| É alavancado? | Não |
| Relatório Gerencial | Não |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2019 |
| Início de Negociação | 09/08/2019 |
| Código ISIN | BRSADICTF007 |
| Site de RI: | https://www.santanderassetmanagement.com.br/pessoa-fisica/fundos-de-investimento/imobiliario/sadi11 |
| fnet: | Link FNET |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do SADI11 |
SADI11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
SADI11 possui alavancagem?
Não, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é igual (ou muito próximo) ao Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
A alavancagem em FIIs de recebíveis é feita através de operações compromissadas, para identificar, olhe o passivo do relatório mensal e procure por (21-Outros valores a pagar).
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Desdobramento de cotas:
O fundo fez um desdobramento de 1:10 cotas subindo de 1.548.684 para 15.486.840 de cotas, passando a ser negociado no dia 17/10/2024.
Com isso o valor das cotas foi dividido por 10, para manter o mesmo patrimônio líquido no fundo, veja o fato relevante&noprocess=id).