KNOX11 - KNOX Debt | FIP-IE

KNOX11

O fundo KNOX11 - KNOX Debt é um fundo de investimento em participações (FIP), gerido pelo BTG Pactual e administrado pelo BTG Pactual.

Voltado para Investidores Qualificados, prazo de duração Determinado (até 12/2030), taxa de administração de 0,10% aa e taxa de performance N/A.

Cotação KNOX11

gráfico AAGR11

O KNOX Debt iniciou as negociações no dia 14/12/2020, veja a Performance do fundo

Dados KNOX11

Fundo KNOX Debt
Gestor BTG Pactual
Administrador BTG Pactual
Segmento FIP-IE
Perfil Dívida
Pagamento Semestral
Data de anúncio 17º dia útil
Data de pagamento Último dia útil
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance N/A
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Prazo Determinado (Até Dez-30)
CNPJ do fundo 36.642.570/0001-22
CNPJ do administrador 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido R$ 979.628.023,45
Cotas 10.000.000
Relatório Gerencial Não
Data de Início 12/2020
Site: https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-listados/KNOX11
Proventos Proventos Pagos
fnet: l.dividendosfiis.com.br/knox11
Performance: Performance do KNOX11

Todos documentos do Fundo

KNOX11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 24/5/2023 2,83 31/05/2023
Amortização RF 24/5/2023 2,35 31/05/2023
Rendimento 23/11/2022 2,78 30/11/2022
Amortização RF 23/11/2022 1,16 30/11/2022
Amortização RF 23/11/2021 1,09 30/11/2021
Amortização RF 20/05/2021 2,95 31/05/2021

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

Next Post Previous Post