ENDD11 - Endurance Debt | FIP-IE
ENDD11
O fundo ENDD11 - Endurance Debt é um fundo de investimento em participações (FIP), gerido pelo BTG Pactual e administrado pelo BTG Pactual.
Voltado para Investidores Qualificados, prazo de duração Determinado (até 01/01/2040), taxa de administração de 0,30% aa e taxa de performance N/A.
Cotação ENDD11
Dados ENDD11
| Fundo | Endurance Debt |
|---|---|
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Segmento | FIP-IE |
| Perfil | Dívida |
| Pagamento | Semestral |
| Data de anúncio | 17º dia útil |
| Data de pagamento | Último dia útil |
| Taxa de Administração | 0,30% |
| Taxa de Performance | N/A |
| Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
| Prazo | Determinado (até 01/01/2041) |
| CNPJ do fundo | 35.641.061/0001-12 |
| CNPJ do administrador | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido | R$ 405.003.641,09 |
| Cotas | 4.100.000 |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Início | 01/2021 |
| Site: | https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-listados/ENDD11 |
| Proventos | Proventos Pagos |
| fnet: | l.dividendosfiis.com.br/endd11 |
| Performance: | Performance do ENDD11 |
ENDD11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo ENDD11 link para proventos Pagos
| Provento | Data EX | Valor | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23/06/2023 | 2,57 | 30/06/2023 |
| Amortização RF | 23/06/2023 | 5,14 | 30/06/2023 |
| Rendimento | 22/12/2022 | 2,28 | 29/12/2022 |
| Amortização RF | 22/12/2022 | 0,18 | 29/12/2022 |
| Rendimento | 23/06/2022 | 2,22 | 30/06/2022 |
| Amortização RF | 23/06/2022 | 3,59 | 30/06/2022 |
| Rendimento | 23/11/2021 | 2,66 | 30/11/2021 |
| Amortização RF | 23/11/2021 | 1,09 | 30/11/2021 |
| Amortização RF | 20/05/2021 | 2,95 | 31/05/2021 |
Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.
Fundos com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.
Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.
Como funcionam os Fundos de Infraestrutura (Incentivados)?
Fundos como o ENDD11 (sejam FI-Infra, FIP-IE ou FIDC-Infra) têm como foco o financiamento de grandes projetos de infraestrutura do país, como rodovias, ferrovias, aeroportos, plantas de energia e saneamento básico.
- Ativos da Carteira: A maior parte do capital é alocada em títulos de dívida privada de concessionárias e empresas desses setores, principalmente debêntures incentivadas.
- Isenção Fiscal de IR (Lei 12.431): Um dos maiores diferenciais dessa classe de ativos é o incentivo fiscal federal. Pessoas físicas que investem em fundos de infraestrutura têm isenção total de Imposto de Renda, tanto sobre os rendimentos periódicos distribuídos (dividendos) quanto sobre o ganho de capital obtido na venda das cotas na bolsa.
- Diferença de Perfil de Risco: Investir em infraestrutura traz maior exposição ao risco de crédito de grandes concessionárias e projetos de longo prazo, mas oferece retornos indexados à inflação (normalmente IPCA + taxa fixa), servindo como uma excelente proteção contra a inflação.