ENDD11 - Endurance Debt | FIP-IE

ENDD11

O fundo ENDD11 - Endurance Debt é um fundo de investimento em participações (FIP), gerido pelo BTG Pactual e administrado pelo BTG Pactual.

Voltado para Investidores Qualificados, prazo de duração Determinado (até 01/01/2040), taxa de administração de 0,30% aa e taxa de performance N/A.

Cotação ENDD11

gráfico AAGR11

O Endurance Debt iniciou as negociações no dia 15/01/2021, veja a Performance do fundo

Dados ENDD11

Fundo Endurance Debt
Gestor BTG Pactual
Administrador BTG Pactual
Segmento FIP-IE
Perfil Dívida
Pagamento Semestral
Data de anúncio 17º dia útil
Data de pagamento Último dia útil
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance N/A
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Prazo Determinado (até 01/01/2041)
CNPJ do fundo 35.641.061/0001-12
CNPJ do administrador 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido R$ 405.003.641,09
Cotas 4.100.000
Relatório Gerencial Sim
Data de Início 01/2021
Site: https://www.btgpactual.com/asset-management/fundos-listados/ENDD11
Proventos Proventos Pagos
fnet: l.dividendosfiis.com.br/endd11
Performance: Performance do ENDD11

Todos documentos do Fundo

ENDD11 Dividendos e Amortizações

Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo ENDD11 link para proventos Pagos

Provento Data EX Valor Pagamento
Rendimento 23/06/2023 2,57 30/06/2023
Amortização RF 23/06/2023 5,14 30/06/2023
Rendimento 22/12/2022 2,28 29/12/2022
Amortização RF 22/12/2022 0,18 29/12/2022
Rendimento 23/06/2022 2,22 30/06/2022
Amortização RF 23/06/2022 3,59 30/06/2022
Rendimento 23/11/2021 2,66 30/11/2021
Amortização RF 23/11/2021 1,09 30/11/2021
Amortização RF 20/05/2021 2,95 31/05/2021

Veja o artigo sobre os fundos de infraestrutura negociados, FI-Infra, FIP-IE e FIDC-Infra.

Next Post Previous Post