XINA11

O XINA11 - Trend Msci China é um ETF que segue o índice Msci China, gerido por XP e administrado por BNP Paribas Brasil.

O índice Msci China pondera o peso dos ativos no índice por Valor de mercado, o rebalanceamento é Trimestral e a taxa de administração é de 0,30% + 0,59% ao ano.

Cotação XINA11

Dados do XINA11

XINA11 paga dividendos?

O ETF MCHI que o XIna11 compra paga, em torno de 1-2% ao ano.

Porém, etf brasileiros não pagam dividendos, logo, o XINA11 como é cotista do MCHI, recebe esses dividendos e reinveste comprando mais cotas do mesmo etf.

XINA11 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

Qual melhor XINA11 ou BCHI39

Os ativos com final 39 são BDRs de ETF, ou seja, o investidor compra diretamente o ETF negociado no exterior.

Essa é uma vantagem do BCHI39, pois ele paga apenas a taxa de administração do ETF no exterior.

O XINA11 que compra o mesmo ETF cobra 0,30% de taxa de administração que acumula em cascata com o outro ETF.

Portanto, vantagem para o BCHI39 que paga menor taxa de administração.

Outro diferencial dos BDR de ETF é que eles pagam dividendos, porém, cobram por isso.

É pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Então o investidor tem que decidir se deseja receber os dividendos e ele mesmo reinvestir ou pagar um pouco mais de taxa de administração.

Nesse caso os ETFs Brasileiros recebem os dividendos e reinvestem automático comprando mais do ETF no exterior.

Top 10 maiores empresas em peso no MSCI china

1. Alibaba Group - 14,41% - Maior ecommerce em vendas do mundo
2. Tencent Holdings - 13,15% - Dona do League of Legends e Epic games que é dona do Fortnite
3. Meituan - 4,13% - Empresa de consumo e avaliação semelhante do grupon, yelp, tripadvisor
4. Jd.Com - 2,46% - Segundo maior ecommerce da china a Tencent é dona de 20%
5. Ping An Insurance - 2,45% - Empresa seguradora, mas também tem serviço bancário e outros serviços financeiros
6. china Construction Bank - 2,42% - Um dos Top 4 grandes bancos chineses, chegou a ser top 2 no mundo e possui mais de 13000 agências
7. Xiaomi - 1,97% - Empresa de Tecnologia, produz celulares e diversos outros aparelhos eletrônicos
8. Nio - 1,93% - Empresa especializada em produção de carros elétricos, participa da FIA Formula E
9. Pinduoduo - 1,87% - Empresa de plataforma de ecommerce, pioneira em criar o social ecommerce
10. Baidu - 1,80% - O Google Chinês, também especializado em inteligência artificial e diversos outros projetos

Só as 2 maiores empresas chinesas já representam 27,56% do MSCI china, e as 10 maiores 46,59% quase metade do índice composto por 612 ações.

A maioria das ações são empresas que possuem ADRs nos EUA, mas muitas empresas o ETF compra na bolsa de Hong Kong.

Opções de investimento na china na bolsa de valores do Brasil

Existe um BDR gerido pela Black Rock também representa o MSCI china, o BCHI39 que é um BDR de ETF.

Como funcionam os ETFs de Ações?

Os ETFs (Exchange Traded Funds), ou fundos de índice, como o XINA11, buscam replicar o desempenho de um índice de referência (como o Ibovespa, S&P 500, SMLL, entre outros).

• Diversificação Automática: Com apenas uma cota do ETF XINA11, você passa a investir indiretamente em todas as empresas componentes do índice, reduzindo o risco individual de cada ação.
• Tributação no Brasil: Diferente das ações individuais que contam com isenção de imposto de renda para vendas de até R$ 20.000 por mês para pessoa física, a venda de cotas de ETFs de ações é tributada em 15% sobre o ganho de capital obtido na transação, independentemente do valor da venda. Não há come-cotas em ETFs de ações.
• Vantagem de Custo: As taxas de administração cobradas nos ETFs costumam ser muito menores do que as de fundos de investimento tradicionais de gestão ativa, o que maximiza a rentabilidade do investidor no longo prazo.