GURU11

O GURU11 - Inter EQI Teva ETF Grandes Gurus Do Mercado é um ETF que segue o índice Teva Grandes Gurus do Mercado, gerido por Inter e administrado por BTG Pactual.

O índice Teva Grandes Gurus do Mercado pondera o peso dos ativos no índice por somatória nos fundos selecionados, o rebalanceamento é Mensal e a taxa de administração é de 0,70% ao ano.

Cotação GURU11

Dados do GURU11

O ETF GURU11 é fruto de uma parceria do Banco Inter, através da Inter Asset, com a EQI Asset e a Teva índices.

A Inter Asset e EQI Asset fazem a gestão do ETF e a Teva índices é a empresa que criou a metodologia do índice e licencia para o Inter e EQI utilizar no ETF.

Essa parceria inicialmente gerou três ETFs, o GURU11, NOGV11 e PUBL11.

Sobre o índice

O índice Grandes Gurus do Mercado replica a carteira dos fundos de ações (inclusive aqueles que investem em BDRs) de melhor performance histórica nos últimos 5 anos anteriores à data de rebalanceamento e que não realizaram captações relevantes recentemente (superior a R$ 30 milhões, nos últimos 3 meses anteriores à data de rebalanceamento).

Com taxas mais baixas e sem taxa de performance.

Dynamo Cougar FIA, Opportunity Lógica Master FIA, Atmos Master FIA, IP Participações Master FIA BDR Nível I e AZ Quest Top Master FIA são alguns dos fundos presentes no último rebalanceamento.

OBJETIVO DO ÍNDICE

O Índice Grandes Gurus do Mercado tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira composta por ações, units e BDRs que estão nas carteiras dos gestores de ações de melhor performance do mercado, respeitando o atraso mínimo de 3 meses conforme descrito neste documento.

O índice permite acesso à replicação da carteira de grandes fundos que não estão disponíveis para o público.

Devido a restrições de divulgação de informações, não há garantia de que a performance do índice siga exatamente a performance das cotas dos fundos selecionados.

SELEÇÃO DOS FUNDOS REPLICADOS

São elegíveis fundos de ação e fundos de ação que investem também em BDRs com no mínimo R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões) de patrimônio líquido no vigésimo dia do mês anterior à data de rebalanceamento.

Os fundos devem ter no mínimo 5 (cinco) anos de história e pelo menos 100 (cem) cotistas diretos ou indiretos.

São excluídos fundos com captação superior a R$ 30mm (trinta milhões de reais) nos últimos 3 (três) meses anteriores ao vigésimo dia do mês anterior à data de rebalanceamento, fundos de cotas, fundos de investimento no exterior e fundos exclusivos.

Na composição atual, o ETF está acompanhando os fundos:

• Atmos
• AZ Quest
• Bogari
• Dynamo
• Forpus
• Una Capital
• IP Capital
• Leblon
• Opportunity
• Pátria
• Tempo Capital.

A Teva Índices que é a empresa criadora do índice, está fornecendo os índices para outros ETFs, veja a lista completa dos ETFs que utilizam índices da teva.

Carteira GURU11 em 12/2021

Estratégia de seguir os grandes gurus

O índice do GURU11 segue critérios de seleção para copiar as carteiras de investimento dos grandes FIAs do mercado (fundos de investimentos em ações).

A carteira dos grandes gurus é divulgada na CVM com 3 meses de atraso e o índice busca essa informação para formar a carteira.

Os grandes gurus são FIAs com histórico de performance consistente, veja o link do índice para mais informações da metodologia.

Esses fundos de ações do índice podem estar fechados, ou seja, não é possível investir neles diretamente.

A taxa dos fundos de ações é geralmente (2%) de taxa de administração + 20% de taxa de performance acima do ibovespa.

O ETF cobra apenas 0,50% de taxa de administração e não cobra taxa de performance mesmo superando o IBOV.

Outra vantagem é a liquidez do ETF, o saque dele é D+2 enquanto um saque nos FIAs é normalmente de D+30 chegando a D+60.

GURU11 paga dividendos?

Não, ETFs no Brasil não são permitidos a pagar dividendos, mas os ativos dentro do ETF que pagarem dividendos o gestor vai usar esse valor recebido para comprar mais ativos da carteira do ETF.

GURU11 é dolarizado?

Parcial mente sim, segundo as regras do índice o ETF pode eleger fundos que possuem BDRs no portfólio, então conforme as regras, fundos podem possuir até 20% de BDRs.

Teoricamente o GURU11 pode chegar a ter até 20% de ativos dolarizados na carteira.

Vídeo sobre o ETF GURU11:

Como funcionam os ETFs de Ações?

Os ETFs (Exchange Traded Funds), ou fundos de índice, como o GURU11, buscam replicar o desempenho de um índice de referência (como o Ibovespa, S&P 500, SMLL, entre outros).

• Diversificação Automática: Com apenas uma cota do ETF GURU11, você passa a investir indiretamente em todas as empresas componentes do índice, reduzindo o risco individual de cada ação.
• Tributação no Brasil: Diferente das ações individuais que contam com isenção de imposto de renda para vendas de até R$ 20.000 por mês para pessoa física, a venda de cotas de ETFs de ações é tributada em 15% sobre o ganho de capital obtido na transação, independentemente do valor da venda. Não há come-cotas em ETFs de ações.
• Vantagem de Custo: As taxas de administração cobradas nos ETFs costumam ser muito menores do que as de fundos de investimento tradicionais de gestão ativa, o que maximiza a rentabilidade do investidor no longo prazo.