GOLD11 - Trend Ouro | ETF
GOLD11
O GOLD11 - Trend ETF LBMA Ouro é um ETF que segue o ETF internacional Ishares Gold Trust ETF (IAU), a gestão é da XP e a administração do BNP Paribas.
O índice LBMA Gold Price representar 100% a cotação do ouro, então não existe peso ou rebalanceamento no índice e a taxa de administração é de 0,30% (ETF) + 0,25% ao ano do ativo alvo (IAU).
Grafico de Cotação GOLD11
Cotação IAU
O IAU é cotado em dólar, por isso o GOLD11 não vai seguir as oscilações exatamente.
Cotação do benchmark LBMA Gold Price
Clique aqui para ver cotação do LBMA Gold Price.
Veja a Performance do GOLD11
O primeiro ETF de ouro lançado foi o BIAU39, um BDR de ETF, por isso ele é voltado apenas para investidores qualificados e o GOLD11 é para investidores em geral.
O GOLD11 é o segundo ETF de ouro brasileiro e ele compra outro ETF nos EUA emitido pela Black Rock o IAU (Ishares Gold Trust ETF).
Esse ETF fica 95% comprado no ETF IAU que é negociado em dólar na bolsa NYSE Arca e existe desde 2005.
O IAU provavelmente foi selecionado por ser o ETF de ouro dos EUA com a maior liquidez, um dos maiores marketcap e possui taxa de administração competitiva (0,25%).
Além disso o IAU possui fisicamente o ouro e está armazenado em diversos cofres ao redor do mundo.
O ETF americano segue o benchmark LBMA Gold Price (importante índice inglês).
Caso a cota seja vendida com lucro, é pago imposto de 15% sobre o lucro auferido.
Dados do GOLD11
| ETF | TREND LBMA OURO |
|---|---|
| Data de início: | 12/11/2020 |
| CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Benchmark: | LBMA OURO Index |
| Taxa de Administração: | 0,30% + 0,25% ao ano |
| Peso dos ativos | - |
| Rebalanceamento | - |
| Gestor: | XP |
| Administrador: | BNP Paribas Brasil |
| Código de Negociação: | GOLD11 |
| Investidor Alvo | Investidores em Geral |
| Performance: | Performance do GOLD11 |
| FNET | http://l.dividendosfiis.com.br/gold11 |
| Site do ETF: | https://www.xpasset.com.br/etfs/gold11 |
| Site do índice: | https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/lbma-gold-price |
Taxa de administração do GOLD11
O total da taxa de administração é 0,55%, sendo 0,30% aa do ETF brasileiro e 0,25% aa do ativo alvo (IAU) o ETF negociado nos EUA.
Perguntas e respostas sobre GOLD11 em vídeo:
O GOLD11 paga dividendos?
Não, ETFs no Brasil não pagam dividendos, mas mesmo o IAU que é um ETF nos EUA que o GOLD11 compra, não paga dividendos, pois ouro não é um ativo gerador de proventos.
O ETF IAU paga dividendos?
Não, mesmo sendo um ETF dos EUA que são permitidos pagar dividendos, o IAU não é um ativo gerador de renda para pagar dividendos.
Como assim? De maneira simples, por exemplo, ao comprar uma casa, você pode alugar ela e ganhar dinheiro mensalmente (gerar renda), além de ganhar também com a possível valorização da casa com o tempo, e vendê-la mais cara.
Onde os alugueis são os dividendos dos fundos imobiliários, e a valorização ou até depreciação, é o preço de compra e venda da cota.
Assim como uma empresa, que realiza vendas, tem lucros e paga dividendos, mas também valoriza suas ações no mercado.
Ao comprar o GOLD11, de maneira simples, esta comprando ouro, como se fosse uma joia e o ganho vem ao vendê-la por um preço maior, não existe ganho de renda.
Pelo contrário, o ouro custa caro armazenar, caso seja comprado fisicamente é necessário investir cofre, segurança, ou para guardar em algum lugar.
Qual a cotação do GOLD11?
Em torno de 10 reais, para visualizar o gráfico, basta acessar o link na descrição.
GOLD11 é dolarizado?
Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.
Qual melhor GOLD11 ou BIAU39 ou ABGD39
Os ativos com final 39 são BDRs de ETF, ou seja, o investidor compra diretamente o ETF negociado no exterior.
Essa é uma vantagem do BIAU39 e do ABGD39, pois eles pagam apenas a taxa de administração do ETF no exterior.
O GOLD11 que compra o outro ETF no exterior cobra 0,30% de taxa de administração que acumula em cascata com a taxa do outro ETF.
Portanto, vantagem para o BIAU39 e para o ABGD39 que paga menor taxa de administração.
O BIAU39 possui 0,25% de taxa de administração e o ABGD39 0,17% um pouco mais barato.
O gold11 compra O ETF iau, que é em dólar, logo, ao compra-lo vou sofrer com a variação do dólar e do ouro?
O GOLD11 não vai seguir a risca o ETF IAU, pois a cotação é em dólar. Porém, isso acontece de qualquer forma:
Na cotação, graças aos arbitradores essa diferença entre o GOLD11 e a cotação do ouro convertido em reais fica próximo de zero.
Além disso, o próprio ouro negociado no Brasil já é baseado na cotação do dólar, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o petróleo, o minério de ferro, a celulose, etc...
Qual a diferença do GOLD11 e a BDR BIAU39, que também negocia ouro?
As BDRs já foram liberadas para comercialização, porém a BIAU39 tem final 39 (BDR de ETF), por isso é voltada somente para investidores qualificados.
Diferentemente das ações da Microsoft, Apple e etc, todas com final 34, que podem ser compradas por uma pessoa física.
Quais são as vantagens do gold11?
O ETF é a maneira mais fácil de uma pessoa física comprar ouro.
Tem algumas vantagens e desvantagens da própria commoditie.
O ouro não está sujeito a intervenções de governos na moeda, como a impressão de moeda, isso acontece, pois, ele é um bem natural finito, por consequência sua cotação tende a ser mais estável e pode ser usado como proteção contra desvalorizações do dólar e aumento de índices de preços (inflação).
Uma das desvantagens, é ter menor liquidez em momentos de crescimento da economia, além disso, vale lembrar que o ouro é um ativo físico que pode sofrer com: a interferência do clima, que pode dificultar sua extração, despesas com segurança e estocagem.
Site do ETF IAU https://www.ishares.com/us/products/239561/ishares-gold-trust-fund
Mais informações em: https://www.xpasset.com.br/etfs/gold11/