GOLD11 - Trend Ouro

GOLD11

O GOLD11 - Trend ETF LBMA Ouro é um ETF que segue o ETF internacional Ishares Gold Trust ETF (IAU), a gestão é da XP e a administração do BNP Paribas.

Grafico de Cotação GOLD11

gráfico GOLD11

O primeiro ETF de ouro lançado foi o BIAU39, um BDR de ETF e por isso ele é voltado apenas para investidores qualificados e o GOLD11 é para investidores em geral.

O GOLD11 é o segundo ETF de ouro brasileiro e ele compra outro ETF nos EUA emitido pela Black Rock o IAU (Ishares Gold Trust ETF).

Esse ETF fica 95% comprado no ETF IAU que é negociado em dólar na bolsa NYSE Arca e existe desde 2005.

O IAU provavelmente foi seleionado por ser o ETF de ouro dos EUA com a maior liquidez, um dos maiores marketcap e possui taxa de administração competitiva (0,25%).

Além disso o IAU possui fisicamente o ouro e está armazenado em diversos cofres ao redor do mundo.

O ETF americano segue o benchmark LBMA Gold Price (importante índice inglês).

Caso a cota seja vendida com lucro, é pago imposto de 15% sobre o lucro auferido.

Cotação IAU

O IAU é cotado em dólar e por isso o GOLD11 não vai seguir as oscilações exatamente.

gráfico IAU

Cotação do benchmark LBMA Gold Price

Clique aqui para ver cotação do LBMA Gold Price.

Dados GOLD11

ETF Trend Ouro
Data de início: 12/2020
Benchmark: LBMA Gold Price
Taxa de Administração: 0,30% aa + 0,25% aa do ativo alvo (IAU)
Gestor: XP
Administrador: BNP Paribas
Código de Negociação: GOLD11
CNPJ 37.985.763/0001-49
Lote Padrão 1
Público Investidores em geral

Perguntas e respostas sobre GOLD11

O GOLD11 paga dividendos?

Não, ETFs no Brasil não pagam dividendos, mas mesmo o IAU que é um ETF nos EUA que o GOLD11 compra, não paga dividendos, pois ouro não é um ativo gerador de proventos.

Como assim? De maneira simples, por exemplo, ao comprar uma casa, você pode alugar ela e ganhar dinheiro mensalmente (gerar renda), além de ganhar também com a possível valorização da casa com o tempo, e vende-la mais cara. Onde os alugueis são os dividendos dos fundos imobiliários, e a valorização ou até depreciação, é o preço de compra e venda da cota. Assim como uma empresa, que realiza vendas, tem lucros e paga dividendos, mas também valoriza suas ações no mercado.

Ao comprar o gold11, de maneira simples, esta comprando ouro. Como se fosse uma joia e ganhar ao vende-la por um preço maior futuramente, mas ela não gera renda.

Qual a cotação do GOLD11?

Em torno de 10 reais, para visualizar o gráfico, basta acessar o link na descrição.

GOLD11 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

Qual melhor GOLD11 ou BIAU39

Os ativos com final 39 são BDRs de ETF, ou seja, o investidor compra diretamente o ETF negociado no exterior.

Essa é uma vantagem do BIAU39, pois ele paga apenas a taxa de administração do ETF no exterior.

O GOLD11 que compra o mesmo ETF cobra 0,30% de taxa de administração que acumula em cascata com o outro ETF.

Portanto, vantagem para o BIAU39 que paga menor taxa de administração.

Outro diferencial dos BDR de ETF é que eles pagam dividendos, porém, cobram por isso.

É pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

No caso do IAU esse fator não altera, pois, o IAU não paga dividendos, mas outros ETFs pagam.

Então o investidor tem que decidir se deseja receber os dividendos e ele mesmo reinvestir ou pagar um pouco mais de taxa de administração.

Nesse caso os ETFs Brasileiros recebem os dividendos e reinvestem automático comprando mais do ETF no exterior.

O gold11 compra O ETF iau, que é em dólar, logo, ao compra-lo vou sofrer com a variação do dólar e do ouro?

O GOLD11 não vai seguir a risca o ETF IAU, pois a cotação é em dólar. Porém, isso acontece de qualquer forma:

Na cotação, graças aos arbitradores essa diferença entre o GOLD11 e a cotação do ouro convertido em reais fica próximo de zero.

Além disso, o próprio ouro negociado no Brasil já é baseado na cotação do dólar, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o petróleo, o minério de ferro, a celulose, etc...

Qual a diferença do GOLD11 e a BDR BIAU39, que também negocia ouro?

As BDRs já foram liberadas para comercialização, porém a BIAU39 tem final 39 (BDR de ETF), por isso é voltada somente para investidores qualificados.

Diferentemente das ações da Microsoft, Apple e etc, todas com final 34, que podem ser compradas por uma pessoa física.

Quais são as vantagens do gold11?

O ETF é a maneira mais fácil de uma pessoa física comprar ouro.

Tem algumas vantagens e desvantagens da própria commoditie.

O ouro não está sujeito a intervenções de governos na moeda, como a impressão de moeda, isso acontece, pois, ele é um bem natural finito, por consequência sua cotação tende a ser mais estável e pode ser usado como proteção contra desvalorizações do dólar e aumento de índices de preços (inflação).

Uma das desvantagens, é ter menor liquidez em momentos de crescimento da economia, além disso, vale lembrar que o ouro é um ativo físico que pode sofrer com: a interferência do clima, que pode dificultar sua extração, despesas com segurança e estocagem.

Site do ETF IAU https://www.ishares.com/us/products/239561/ishares-gold-trust-fund

Mais informações em: https://www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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