BZRO39 - PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury | ETF

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BZRO39

O BZRO39 - PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury é um BDR de ETF que segue o índice The ICE BofAML Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, ticker (ZROZ), o banco B3 é a instituição depositária.

O índice The ICE BofAML Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é trimestral e a taxa de administração é de 0,15% ao ano.

Cotação BZRO39

gráfico BZRO39

Cotação ZROZ

gráfico ZROZ

Os gráficos do BZRO39 e ZROZ apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BZRO39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BZRO39

ETF PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury
Data de início: 27/06/2022
Benchmark: The ICE BofAML Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index Index
Taxa de Administração: 0,15% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Trimestral
Paridade 1:12 BDRs
Gestor: PIMCO
Código de Negociação: BZRO39
Código base ZROZ
Bolsa do ativo base NYSE Arca
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Performance: Performance do BZRO39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BZRO/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/PIMCO-25-year-zero-coupon-US-treasur-index-exch-TF.pdf
Site do ETF: https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/25-year-zero-coupon-us-treasury-index-exchange-traded-fund
Site do índice: https://drive.google.com/file/d/1qz3njcwN-Dc52i2nhVC515Vc-pP73W-t/preview

BZRO39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BZRO39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos EUA, que é o ZROZ, que historicamente paga 2,63% aa de dividendos.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Além do imposto sobre dividendos a ZROZ é pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BZRO39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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