BSIZ39 - iShares MSCI USA Size Factor | ETF

BSIZ39

O BSIZ39 - Ishares Msci USA Size Factor é um BDR de ETF que segue o índice MSCI USA Low Size, ticker (SIZE), o banco B3 é a instituição depositária.

O índice MSCI USA Low Size pondera o peso dos ativos no índice por volatilidade, o rebalanceamento é semestral e a taxa de administração é de 0,15% ao ano.

Cotação BSIZ39

gráfico BSIZ39

Cotação SIZE

gráfico SIZE

Os gráficos do BSIZ39 e SIZE apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BSIZ39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BSIZ39

ETF Ishares Msci USA Size Factor
Data de início: 16/04/2013
Benchmark: MSCI USA Low Size Index
Taxa de Administração: 0,15% ao ano
Peso dos ativos volatilidade
Rebalanceamento Semestral
Paridade 1:15 BDRs
Gestor: BlackRock
Código de Negociação: BSIZ39
Código base SIZE
Bolsa do ativo base NYSE Arca
Investidor Alvo Investidores em Geral
Performance: Performance do BSIZ39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BSIZ/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_MSCI_USA_Size_Factor_ETF.pdf
Site do ETF: https://www.ishares.com/us/products/251465/ishares-msci-usa-size-factor-etf
Site do índice: https://www.msci.com/documents/10199/36418c9a-e970-1719-f60c-3b0832b016bd

BSIZ39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BSIZ39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos EUA, que é o SIZE, que historicamente paga 1,80% aa de dividendos.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Além do imposto sobre dividendos a SIZE é pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BSIZ39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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