BMBB39 - iShares MBS | ETF

BMBB39

O BMBB39 - iShares MBS é um BDR de ETF que segue o índice Bloomberg US MBS Index Total Return, ticker (MBB), o Banco B3 é a instituição depositária.

O índice Bloomberg US MBS Index Total Return pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é mensal e a taxa de administração é de 0,04% ao ano.

Cotação BMBB39

Cotação MBB

Os gráficos do BMBB39 e MBB apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BMBB39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BMBB39

ETF iShares MBS
Data de início: 08/05/2023
Benchmark: Bloomberg US MBS Index Total Return Index
Taxa de Administração: 0,04% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Mensal
Paridade 1:10 BDRs
Gestor: BlackRock
Código de Negociação: BMBB39
Código base MBB
Bolsa do ativo base Banco B3
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Performance: Performance do BMBB39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BMBB/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_MBS_ETF.pdf
Site do ETF: https://www.ishares.com/us/products/239465/ishares-mbs-etf
Site do índice: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rpzM2Qx4j71A/v0

BMBB39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BMBB39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos exterior, que é o MBB.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Ao receber os dividendos do MBB é preciso pagar 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BMBB39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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