BIVE39 - iShares S&P 500 Value | ETF

BIVE39

O BIVE39 - Ishares S&P 500 Value é um BDR de ETF que segue o índice S&P 500(R) Value, ticker (IVE), o banco B3 é a instituição depositária.

O índice S&P 500(R) Value pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é anual e a taxa de adminstração é de 0,18% ao ano.

Cotação BIVE39

gráfico BIVE39

Cotação IVE

gráfico IVE

Os gráficos do BIVE39 e IVE apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BIVE39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BIVE39

ETF Ishares S&P 500 Value
Data de início: 22/05/2000
Benchmark: S&P 500(R) Value Index
Taxa de Administração: 0,18% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Anual
Paridade 1:15 BDRs
Gestor: BlackRock
Código de Negociação: BIVE39
Código base IVE
Bolsa do ativo base NYSE Arca
Investidor Alvo Investidores em Geral
Performance: Performance do BIVE39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BIVE/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_SP_500_Value_ETF.pdf
Site do ETF: https://www.ishares.com/us/products/239728/ishares-sp-500-value-etf
Site do índice: https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500-value

BIVE39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BIVE39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos EUA, que é o IVE, que historicamente paga 2,27% aa de dividendos.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Além do imposto sobre dividendos a IVE é pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BIVE39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

O que são empresas VALUE?

São empresas de "valor", empresas consolidadas que possuem bom market share em seu segmento e não possuem tanto espaço para crescimento, em geral pagam maiores dividendos que as empresas que ainda estão em crescimento, conhecidas como empresas "Growth".

Existe outro BDR que investe em empresas de valor nos EUA, o BVLU39 - ele segue outro índice, o MSCI usa Value Factor.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

Next Post Previous Post