BFAL39 - iShares Fallen Angels USD Bond | ETF
BFAL39
O BFAL39 - iShares Fallen Angels USD Bond é um BDR de ETF que segue o índice Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return, ticker (FALN), o Banco B3 é a instituição depositária.
O índice Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é mensal e a taxa de administração é de 0,25% ao ano.
Cotação BFAL39
Cotação FALN
Os gráficos do BFAL39 e FALN apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BFAL39 sofre também influência da cotação do dólar.
Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.
Dados do BFAL39
| ETF | iShares Fallen Angels USD Bond |
|---|---|
| Data de início: | 08/05/2023 |
| Benchmark: | Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index |
| Taxa de Administração: | 0,25% ao ano |
| Peso dos ativos | valor de mercado |
| Rebalanceamento | Mensal |
| Paridade | 1:3 BDRs |
| Gestor: | BlackRock |
| Código de Negociação: | BFAL39 |
| Código base | FALN |
| Bolsa do ativo base | Banco B3 |
| Investidor Alvo | Investidores Qualificados |
| Performance: | Performance do BFAL39 |
| Proventos: | https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BFAL/27/events |
| Dados da B3: | https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_Fallen_Angels_USD_Bond_ETF.pdf |
| Site do ETF: | https://www.ishares.com/us/products/283855/ishares-fallen-angels-usd-bond-etf |
| Site do índice: | https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/r46ltFMm9mpo/v0 |
BFAL39 paga dividendos?
Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.
O BFAL39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos exterior, que é o FALN.
Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.
Ao receber os dividendos do FALN é preciso pagar 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.
Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.
Como calcular os dividendos em reais?
[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)
BFAL39 é dolarizado?
Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.
BDRs de ETF para investidores em geral
Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.
No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.
A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.
Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.
Investir em BDRs
Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.