BEGD39 - iShares ESG Aware MSCI EAFE | ETF

BEGD39

BEGD39

O BEGD39 - Ishares ESG Aware Msci EAFE é um BDR de ETF que segue o índice MSCI EAFE Extended ESG Focus, ticker (ESGD), o banco B3 é a instituição depositária.

O índice MSCI EAFE Extended ESG Focus pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é trimestral e a taxa de administração é de 0,20% ao ano.

Cotação BEGD39

gráfico BEGD39

Cotação ESGD

gráfico ESGD

Os gráficos do BEGD39 e ESGD apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BEGD39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BEGD39

ETF Ishares ESG Aware Msci EAFE
Data de início: 28/06/2016
Benchmark: MSCI EAFE Extended ESG Focus Index
Taxa de Administração: 0,20% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Trimestral
Paridade 1:8 BDRs
Gestor: BlackRock
Código de Negociação: BEGD39
Código base ESGD
Bolsa do ativo base NASDAQ GM
Investidor Alvo Investidores em Geral
Performance: Performance do BEGD39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BEGD/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_ESG_Aware_MSCI_EAFE_ETF.pdf
Site do ETF: https://www.ishares.com/us/products/283778/ishares-esg-aware-msci-eafe-etf
Site do índice: https://www.msci.com/msci-esg-focus-indexes

BEGD39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BEGD39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos EUA, que é o ESGD, que historicamente paga 2,13% aa de dividendos.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Além do imposto sobre dividendos ainda é pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

O que é EAFE?

É um índice que inclui ações de empresas médias e grandes de mercados desenvolvidos excluindo os EUA e Canadá, são empresas do Japão, europa, Austrália, Hong Kong...

O que é ESG?

Sigla significa (E) environmental, (S) social e (G) governance, em português, (E) ambiental, (S) social e (G) governança, são empresas que respeitam esses três requisitos

O ambiental representa o aquecimento global e emissão de carbono, poluição do ar e da água, biodiversidade, desmatamento, eficiência energética, gestão de resíduos e escassez de água.

O Social representa a satisfação dos clientes, proteção de dados e privacidade, diversidade da equipe, engajamento dos funcionários, relacionamento com a comunidade, respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas.

A Governança representa os seguintes pontos, composição do Conselho, estrutura do comitê de auditoria, conduta corporativa, remuneração dos executivos, relação com entidades do governo e políticos, existência de um canal de denúncias.

ETFs que utilizam o filtro ESG selecionam empresas que mais respeitam esses requisitos.

BEGD39 vs ESGD11

O BEGD39 é um BDR de ETF que representa o ETF ESGD negociado nos EUA e é o mesmo ativo alvo do ESGD11, portanto os dois seguem o mesmo índice.

O ESGD11 acumula em cascata a taxa de administração do ETF brasileiro que é de 0,30% aa e a estrutura de ETF no Brasil não permite pagamento de dividendos.

Já o BEGD39 paga dividendos, porém o banco depositário cobra 3% de taxa sobre esses dividendos recebidos.

Outra questão é a liquidez, os BDRs geralmente tem um spread do formador de mercado, geralmente 0,50%.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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