BDRE39 - JPMorgan Diversified Return Us Smallcap Equity | ETF

BDRE39

O BDRE39 - JPMorgan Diversified Return Us Smallcap Equity é um BDR de ETF que segue o índice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity, ticker (JPSE), o Banco B3 é a instituição depositária.

O índice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é trimestral e a taxa de administração é de 0,29% ao ano.

Cotação BDRE39

Cotação JPSE

Os gráficos do BDRE39 e JPSE apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BDRE39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BDRE39

ETF JPMorgan Diversified Return Us Smallcap Equity
Data de início: 29/09/2022
Benchmark: JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index
Taxa de Administração: 0,29% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Trimestral
Paridade 1:4 BDRs
Gestor: JPMorgan
Código de Negociação: BDRE39
Código base JPSE
Bolsa do ativo base Banco B3
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Performance: Performance do BDRE39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BDRE/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_US_SmallCap_Equity_ETF.pdf
Site do ETF: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-diversified-return-u-s-small-cap-equity-etf-etf-shares-46641q845
Site do índice: https://research.ftserussell.com/products/downloads/JP_Morgan_Global_Diversified_Factor_Equity_Index_Series_Ground_Rules_new.pdf

BDRE39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BDRE39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos EUA, que é o JPSE, que historicamente paga 1,19% aa de dividendos.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Além do imposto sobre dividendos a JPSE é pago 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BDRE39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

O que são empresas Small Cap?

São empresas com valor de mercado, faturamento ou liquidez baixa, não existe um valor exato, metodologias diferentes utilizam valores diferentes para classificar as empresas por valor.

Mas um padrão é valor de mercado entre 300 milhões e 2 bilhões, ou faturamento entre 500 milhões e 5 bilhões, ou volume diário menor que 50 milhões.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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