BAGY39 - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond | ETF

BAGY39

O BAGY39 - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond é um BDR de ETF que segue o índice Bloomberg U.S. Aggregate Enhanced Yield, ticker (AGGY), o Banco B3 é a instituição depositária.

O índice Bloomberg U.S. Aggregate Enhanced Yield pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é mensal e a taxa de administração é de 0,12% ao ano.

Cotação BAGY39

Cotação AGGY

Os gráficos do BAGY39 e AGGY apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BAGY39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BAGY39

ETF WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond
Data de início: 16/11/2023
Benchmark: Bloomberg U.S. Aggregate Enhanced Yield Index
Taxa de Administração: 0,12% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Mensal
Paridade 1:4 BDRs
Gestor: WisdomTree
Código de Negociação: BAGY39
Código base AGGY
Bolsa do ativo base Banco B3
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Performance: Performance do BAGY39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BAGY/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/WisdomTree_Yield_Enhanced_US_Aggregate_Bond_Fund.pdf
Site do ETF: https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/fixed-income/aggy
Site do índice:

BAGY39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BAGY39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos exterior, que é o AGGY.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Ao receber os dividendos do AGGY é preciso pagar 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BAGY39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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