BAGG39 - iShares Core U.S. Aggregate Bond | ETF

BAGG39

O BAGG39 - iShares Core U.S. Aggregate Bond é um BDR de ETF que segue o índice Bloomberg US Agg Total Return, ticker (AGG), o Banco B3 é a instituição depositária.

O índice Bloomberg US Agg Total Return pondera o peso dos ativos no índice por valor de mercado, o rebalanceamento é mensal e a taxa de administração é de 0,03% ao ano.

Cotação BAGG39

Cotação AGG

Os gráficos do BAGG39 e AGG apesar de serem o mesmo ativo não oscilam exatamente iguais, pois o BAGG39 sofre também influência da cotação do dólar.

Veja a Performance do fundo desde o primeiro dia de negociação do BDR.

Dados do BAGG39

ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond
Data de início: 08/05/2023
Benchmark: Bloomberg US Agg Total Return Index
Taxa de Administração: 0,03% ao ano
Peso dos ativos valor de mercado
Rebalanceamento Mensal
Paridade 1:10 BDRs
Gestor: BlackRock
Código de Negociação: BAGG39
Código base AGG
Bolsa do ativo base Banco B3
Investidor Alvo Investidores Qualificados
Performance: Performance do BAGG39
Proventos: https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/fundsPage/main/38065012000177/BAGG/27/events
Dados da B3: https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/iShares_Core_U.S._Aggregate_Bond_ETF.pdf
Site do ETF: https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf
Site do índice: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/r2movpbbBL2k/v0

BAGG39 paga dividendos?

Sim, apesar de ser um BDR, os investidores dos BDRs tem direito a receber dividendos normalmente.

O BAGG39 recebe os dividendos pagos pelo ativo que ele corresponde nos exterior, que é o AGG.

Porém, nos EUA os dividendos são tributados em 30%, então esse valor já vem descontado do valor que investidor do BDR vai receber.

Ao receber os dividendos do AGG é preciso pagar 0,38% de IOF e 3% referente a tarifa cobrada pelo Banco B3 que é o banco depositário da maioria dos BDRs.

Essa tarifa cobrada pelo banco depositário varia conforme o banco, e também é descontado antes de repassar o valor ao investidor, com o IOF e imposto dos EUA.

Como calcular os dividendos em reais?

[Valor bruto em dólar] vezes [0,70] (30% de imposto nos EUA) dividido pelo [lastro da BDR] vezes [cotação do dólar] vezes [(1-0,38%)] de (IOF) vezes [(1-3%)] de (taxa da B3)

BAGG39 é dolarizado?

Sim, investindo nesse ETF o investidor está diversificando também em moedas e está dolarizando parte do seu patrimônio.

BDRs de ETF para investidores em geral

Os BDRs de ETF vieram apenas para investidores qualificados e a B3 anunciou dia 04/02/2021 que no dia 08/02/2021 alguns dos fundos agora estão acessíveis a investidores em geral.

No dia 26/03/2021 novamente houve outro anúncio que no dia 29/03/2021 mais 12 fundos foram alterados para investidores em geral, segue o anúncio abaixo.

A B3 também informou através da rede social que a dificuldade de tornar todos os BRDs de ETF para investidores em geral é a tradução de todos os documentos para português.

Essa é uma das exigências do regulador para enquadramento desses BDRs aos investidores em geral.

Investir em BDRs

Recomendo ver a lista completa de BDRs disponíveis para investimento na B3.

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