PSEC11 - Pátria Securities | Fundo Imobiliário
PSEC11
O Fundo PSEC11 - Pátria Securities é um fundo de fof (multiestratégia), voltado para investidores em geral e de prazo indeterminado.
Com gestão da Pátria e administração da BRL Trust, taxa de administração de 0,80% aa e taxa de performance 20% IFIX.
Cotação PSEC11
Dados
| Fundo | Pátria Securities |
|---|---|
| Nome completo CVM | PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Gestor | Pátria |
| Administrador | BRL Trust |
| Nome completo ADM | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Co-Gestor/Consultor | VBI |
| Mandato | Papel |
| Segmento | FoF (multiestratégia) |
| Segmento na CVM | Híbrido |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | 20% IFIX |
| Gestão | Ativa |
| Investidor Alvo | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Participação no IFIX | N/A |
| Número de Índices que integra | 0 de 6 |
| CNPJ | 35.507.457/0001-71 |
| CNPJ do Administrador | 13.486.793/0001-42 |
| Data de anúncio | 06º dia útil |
| Data de pagamento | 11º dia útil |
| Patrimônio Líquido | R$ 760.035.629,11 |
| VP por cota | VP atualizado&noprocess=cdcvm) |
| Cotas | 10.276.012 |
| ABL | N/A |
| V/m² | N/A |
| Imóveis | N/A |
| É alavancado? | Sim: ~42,86% |
| Relatório Gerencial | Sim |
| Data de Funcionamento: | 04/02/2022 |
| Início de Negociação | 10/02/2020 |
| Emissões: | 3º emissão |
| Código ISIN | |
| Site de RI: | https://realestate.patria.com/papel/rvbi11/ |
| fnet: | Link FNET |
| Dividendos: | Proventos Pagos |
| Performance: | Performance do PSEC11 |
PSEC11 Dividendos e Amortizações
Consulte os proventos (dividendos ou amortizações) pagos pelo fundo link para proventos Pagos
PSEC11 possui alavancagem?
Sim, segundo o relatório mensal do fundo o Ativo é maior que o Patrimônio Líquido, veja como identificar um FII alavancado.
A alavancagem em FIIs de recebíveis é feita através de operações compromissadas, para identificar, olhe o passivo do relatório mensal e procure por (21-Outros valores a pagar).
O que é mandato do fundo?
O mandato de um fundo é o regulamento que estabelece as políticas de investimento, existem 5 mandatos
- Renda - O fundo vai comprar um imóvel e distribuir a renda para os cotistas
- Títulos e Valores Mobiliários - O fundo vai comprar "papéis" geralmente CRI e vai distribuir os juros para os cotistas
- Híbrido - Um fundo híbrido tem mandato amplo, ele pode comprar imóveis e papéis
- Desenvolvimento para Renda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e alugar para distribuir a renda
- Desenvolvimento para Venda - O fundo vai comprar um terreno, desenvolver um imóvel e vender, para distribuir o lucro da venda
Segmentos dos fundos
- Títulos e Valores Mobiliários - Esse segmento são os fundos de "papel" eles compram geralmente CRIs para ganhar com juros, os FOF também estão nesse segmento
- Híbrido - Mais de um segmento, um exemplo é o KNRI11, possui Lajes e Galpões Logísticos
- Lajes Corporativas - São os escritórios que as empresas alugam, também conhecido como Lajes Comerciais
- Logística - São os Galpões logísticos que as empresas alugam para armazenar e distribuir seus produtos
- Shoppings - São os shopping centers que ganham com aluguel, porcentagem de vendas e estacionamento
- Residencial - Esse segmento os fundos alugam residências para pessoas físicas, geralmente são milhares para diluir o risco
- Hospital - Esse fundo aluga imóveis para hospital, geralmente são imóveis específicos e adaptados
- Hotel - o Fundo aluga quartos de hotel para gerar renda
- Outros - São outros segmentos que não se encaixam acima, um exemplo é o SNEL11, fundo que gera receita com a venda de energia solar
Fundos Imobiliários com responsabilidade limitada
Caso o regulamento do fundo preveja responsabilidade limitada, as cotas de determinado fundo de investimento de titularidade dos cotistas não podem ser objeto de penhora e muito menos responder por passivos dos referidos fundos.
O que é High Grade?
Títulos High Grade são dívidas de empresas grandes com nota alta em avaliações de empresas de rating.
Esses títulos têm menor possibilidade de calote, por isso são mais seguros e pagam um prêmio menor.
O que é High Yield?
Títulos High Yield são dívidas de empresas médias, com alto grau de alavancagem.
Esses títulos têm maior possibilidade de calote, por isso os investidores exigem um prêmio maior para correr esse risco.